国联恒安纯债C(008797)基金净值_估值_行情走势

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国联恒安纯债C(008797

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单位净值 (2024-12-20): 1.06230.43%; 近1月：3.41%; 近1年：6.18%

累计净值: 1.1253; 近3月：3.07%; 近3年：10.73%

: 近6月：4.81%; 成立来：12.96%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.30亿元（2024-09-30）	基金经理：石霄蒙等
成立日：2020-03-30	管理人：国联基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24进出 7.41% --
21农发 5.41% --
21北京 5.30% --
20浦发 5.24% --
前五持仓占比合计：33.29%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0623	1.1253	0.43%
12-19	1.0577	1.1207	0.06%
12-18	1.0571	1.1201	-0.32%
12-17	1.0605	1.1235	-0.08%
12-16	1.0614	1.1244	0.53%
12-13	1.0558	1.1188	0.38%
12-12	1.0518	1.1148	0.13%
12-11	1.0504	1.1134	0.17%
12-10	1.0486	1.1116	0.81%
12-09	1.0402	1.1032	0.11%
12-06	1.0391	1.1021	0.00%

更多净值信息>

国联恒安纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-05-21 每份派现金0.0250元
2023-02-07 每份派现金0.0380元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	3.41%	3.07%	4.81%	6.00%	6.18%	8.44%	10.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	50 \| 3281	47 \| 3245	69 \| 3176	67 \| 3055	352 \| 2768	468 \| 2743	1339 \| 2340	1201 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.55%	0.77%	0.50%	0.51%	0.29%	0.66%	0.52%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	764 \| 3195	2686 \| 3365	2939 \| 3231	2697 \| 3113	2427 \| 2944	2521 \| 2851	2041 \| 2778	701 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.00%	2.27%	1.72%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2565 \| 3113	1241 \| 2732	1976 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-21~至今	石霄蒙吴娜娜	61天	3.66%
2024-01-29~2024-10-20	石霄蒙	265天	2.14%
2023-07-21~2024-01-28	石霄蒙霍顺朝	191天	0.78%
2021-11-18~2023-07-20	石霄蒙	1年又244天	3.90%
2020-03-30~2021-11-17	哈默	1年又232天	1.89%

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近1月收益	728,600.00

2024-05-21	每份派现金0.0250元
2023-02-07	每份派现金0.0380元

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