国联恒安纯债C(008797)基金净值_估值_行情走势

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国联恒安纯债C(008797

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单位净值 (2025-06-20): 1.08410.02%; 近1月：0.17%; 近1年：6.97%

累计净值: 1.1471; 近3月：1.48%; 近3年：11.34%

: 近6月：2.05%; 成立来：15.28%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.63亿元（2025-03-31）	基金经理：石霄蒙等
成立日：2020-03-30	管理人：国联基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国开 42.27% --
24国开 23.24% --
23国开 9.00% --
21农发 4.88% --
20进出 4.55% --
前五持仓占比合计：83.94%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	42.27%	--
24国开	23.24%	--
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21农发	4.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-20	1.0841	1.1471	0.02%
06-19	1.0839	1.1469	0.03%
06-18	1.0836	1.1466	-0.01%
06-17	1.0837	1.1467	0.11%
06-16	1.0825	1.1455	-0.06%
06-13	1.0832	1.1462	0.02%
06-12	1.0830	1.1460	-0.05%
06-11	1.0835	1.1465	0.06%
06-10	1.0828	1.1458	-0.03%
06-09	1.0831	1.1461	0.00%
06-06	1.0831	1.1461	0.16%

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国联恒安纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-05-21 每份派现金0.0250元
2023-02-07 每份派现金0.0380元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

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截止至2025-06-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.17%	1.48%	2.05%	1.58%	6.97%	9.11%	11.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	0.34%	1.26%	0.99%	0.83%	3.45%	8.10%	11.50%
沪深300	-0.45%	-1.32%	-3.23%	-2.06%	-2.24%	9.80%	-1.98%	-11.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2469 \| 3432	2955 \| 3396	778 \| 3336	130 \| 3254	231 \| 3272	53 \| 3019	341 \| 2461	661 \| 2090
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.37%	4.58%	0.55%	0.77%	0.50%	0.51%	0.29%	0.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	206 \| 3040	45 \| 3316	764 \| 3195	2685 \| 3363	2937 \| 3229	2695 \| 3111	2425 \| 2942	2519 \| 2849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.49%	2.00%	2.27%	1.72%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	263 \| 3316	2563 \| 3111	1239 \| 2730	1974 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-21~至今	石霄蒙吴娜娜	244天	5.79%
2024-01-29~2024-10-20	石霄蒙	265天	2.14%
2023-07-21~2024-01-28	石霄蒙霍顺朝	191天	0.78%
2021-11-18~2023-07-20	石霄蒙	1年又244天	3.90%
2020-03-30~2021-11-17	哈默	1年又232天	1.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
79	0	真不错呀，今天的债基继续收蛋啦	烧仙草姐姐	06-20 21:17
73	1	债基继续稳稳的收蛋啦	烧仙草姐姐	06-19 21:26
63	0	今天债市表现还不错，债基收蛋情况更新	春暖花开日1	06-18 21:55
55	0	买了一段时间中短债，还挺惊喜的，中加聚安中短债A三	东东西西哦	06-12 18:38
72	0	今天我持仓的债基又吃肉啦	烧仙草姐姐	06-03 22:05
330	0	【AI速看】优质的固收基金有什么特点？	直播AI速看小助理	05-27 12:28
116	0	【AI速看】节前选债基，闲钱不放假	直播AI速看小助理	04-29 12:29
74	0	今天预计收5个蛋	生龙活虎的游伟涛	04-28 13:09
125	0	【AI速看】宏观超预期，债市怎么看？	直播AI速看小助理	04-22 12:34
77	0	公告国联恒安纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:38
84	0	今天预计收1个蛋	文静秀雅的袁思源	04-14 13:11
659	4	股债跷跷板明显，这个混合债基竟然逆势收蛋啦	烧仙草姐姐	04-12 01:07
194	0	股市短期波动大，债基配置还是不可或缺的	春暖花开日1	04-08 14:52
121	0	【AI速看】避险情绪高，债市成为避风港？	直播AI速看小助理	04-08 12:41
79	0	从银行搬家真香警告！隔壁老王把30万存款转投方正鸿	离别思故乡	04-07 21:40
68	0	今天预计收95个蛋	生龙活虎的游伟涛	04-07 12:53
70	0	今天预计掉13个蛋	铁面无私的青崖	04-01 13:37
173	0	【AI速看】短债比长债香了吗？	直播AI速看小助理	04-01 12:24
70	0	今天预计收2个蛋	文静秀雅的袁思源	03-28 13:02
102	0	公告国联恒安纯债债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:32

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2024-05-21	每份派现金0.0250元
2023-02-07	每份派现金0.0380元

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