银河睿嘉债券C(006403)基金净值_估值_行情走势

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银河睿嘉债券C(006403

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单位净值 (2025-03-10): 1.0069-0.01%; 近1月：-0.26%; 近1年：1.62%

累计净值: 1.1249; 近3月：0.05%; 近3年：6.45%

: 近6月：0.61%; 成立来：13.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：蒋磊
成立日：2018-09-13	管理人：银河基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21宁波 7.92% --
23招银 7.74% --
22苏交 7.68% --
24电网 6.89% --
24光明 6.22% --
前五持仓占比合计：36.45%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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21宁波	7.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0069	1.1249	-0.01%
03-07	1.0070	1.1250	-0.06%
03-06	1.0076	1.1256	-0.02%
03-05	1.0078	1.1258	0.01%
03-04	1.0077	1.1257	0.01%
03-03	1.0076	1.1256	0.04%
02-28	1.0072	1.1252	0.01%
02-27	1.0071	1.1251	-0.02%
02-26	1.0073	1.1253	0.00%
02-25	1.0073	1.1253	-0.01%
02-24	1.0434	1.1254	-0.04%

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银河睿嘉债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-02-25 每份派现金0.0360元
2023-05-26 每份派现金0.0350元
2021-12-21 每份派现金0.0150元
2021-05-21 每份派现金0.0200元
2020-03-20 每份派现金0.0120元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	-0.26%	0.05%	0.61%	-0.21%	1.62%	4.14%	6.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.45%	1.50%	-1.19%	23.71%	0.17%	9.81%	-0.65%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	611 \| 2997	532 \| 3003	1139 \| 2945	2373 \| 2835	650 \| 2988	2400 \| 2529	2024 \| 2108	1674 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.96%	0.15%	0.63%	0.61%	0.60%	0.40%	0.79%	0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2783 \| 3316	2157 \| 3195	2906 \| 3363	2818 \| 3229	2519 \| 3111	1980 \| 2942	2368 \| 2849	1766 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2020年度	2019年度	2018年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.36%	2.43%	2.13%	1.87%	0.90%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2645 \| 3316	2374 \| 3111	1445 \| 2730	1415 \| 2199	1201 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-09-13~至今蒋磊 6年又181天 13.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-13~至今	蒋磊	6年又181天	13.02%

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2023-05-26	每份派现金0.0350元
2021-12-21	每份派现金0.0150元
2021-05-21	每份派现金0.0200元
2020-03-20	每份派现金0.0120元

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