银河睿嘉债券C(006403)基金净值_估值_行情走势

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银河睿嘉债券C(006403

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单位净值 (2024-11-21): 1.03910.02%; 近1月：0.18%; 近1年：2.14%

累计净值: 1.1211; 近3月：0.33%; 近3年：6.82%

: 近6月：0.79%; 成立来：12.61%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：蒋磊
成立日：2018-09-13	管理人：银河基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23招银 7.73% --
21宁波 7.71% --
22苏交 7.51% --
23华夏 7.45% --
24光明 6.02% --
前五持仓占比合计：36.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23招银	7.73%	--
21宁波	7.71%	--
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23华夏	7.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0391	1.1211	0.02%
11-20	1.0389	1.1209	0.00%
11-19	1.0389	1.1209	0.01%
11-18	1.0388	1.1208	-0.01%
11-15	1.0389	1.1209	0.01%
11-14	1.0388	1.1208	0.01%
11-13	1.0387	1.1207	-0.01%
11-12	1.0388	1.1208	0.02%
11-11	1.0386	1.1206	0.03%
11-08	1.0383	1.1203	0.01%
11-07	1.0382	1.1202	0.03%

更多净值信息>

银河睿嘉债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-05-26 每份派现金0.0350元
2021-12-21 每份派现金0.0150元
2021-05-21 每份派现金0.0200元
2020-03-20 每份派现金0.0120元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.18%	0.33%	0.79%	1.77%	2.14%	4.47%	6.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.27%	0.52%	1.65%	3.77%	4.36%	8.21%	11.60%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2300 \| 2890	2290 \| 2875	1923 \| 2810	2463 \| 2672	2349 \| 2452	2253 \| 2349	1909 \| 2005	1600 \| 1692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.15%	0.63%	0.61%	0.60%	0.40%	0.79%	0.62%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2157 \| 3195	2908 \| 3365	2820 \| 3231	2521 \| 3113	1982 \| 2944	2370 \| 2851	1768 \| 2778	929 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2020年度	2019年度	2018年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.43%	2.13%	1.87%	0.90%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2376 \| 3113	1447 \| 2732	1416 \| 2201	1203 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-09-13~至今蒋磊 6年又71天 12.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-13~至今	蒋磊	6年又71天	12.58%

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近1月收益	728,600.00

2023-05-26	每份派现金0.0350元
2021-12-21	每份派现金0.0150元
2021-05-21	每份派现金0.0200元
2020-03-20	每份派现金0.0120元

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