华富富瑞3个月定开债(005781)基金净值_估值

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华富富瑞3个月定开债(005781

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.02880.00%; 近1月：0.34%; 近1年：2.64%

累计净值: 1.2118; 近3月：0.58%; 近3年：7.86%

: 近6月：1.09%; 成立来：22.15%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.79亿元（2024-09-30）	基金经理：张惠
成立日：2018-03-29	管理人：华富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-25～12-20/2024-11-25～12-20

开放申购时间：
2024年11月22日15:00~12月20日15:00
开放赎回时间：
2024年11月22日15:00~12月20日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24南京 18.80% --
21徽商 10.19% --
21华夏 9.77% --
22兴业 9.70% --
22国电 9.68% --
前五持仓占比合计：58.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0288	1.2118	0.00%
12-02	1.0288	1.2118	0.09%
11-29	1.0279	1.2109	0.03%
11-28	1.0276	1.2106	0.02%
11-27	1.0274	1.2104	0.00%
11-26	1.0274	1.2104	0.01%
11-25	1.0273	1.2103	0.02%
11-22	1.0271	1.2101	--
11-15	1.0266	1.2096	--
11-08	1.0262	1.2092	--
11-01	1.0253	1.2083	--

更多净值信息>

华富富瑞3个月定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-04-17 每份派现金0.0500元
2024-01-26 每份派现金0.0520元
2023-01-05 每份派现金0.0310元
2020-07-20 每份派现金0.0500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.34%	0.58%	1.09%	2.30%	2.64%	5.13%	7.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2597 \| 2899	2603 \| 2887	2160 \| 2819	2352 \| 2686	2236 \| 2450	2185 \| 2383	1847 \| 2026	1524 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	0.74%	0.73%	0.63%	0.41%	0.89%	0.63%	0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1795 \| 3195	2735 \| 3365	2662 \| 3231	2455 \| 3113	1890 \| 2944	2194 \| 2851	1756 \| 2778	710 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.58%	2.45%	3.51%	2.49%	3.75%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2253 \| 3113	981 \| 2732	1486 \| 2414	1079 \| 2201	852 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-16~至今	张惠	109天	0.59%
2021-08-20~2024-08-15	倪莉莎	2年又361天	8.01%
2020-05-12~2021-08-19	倪莉莎陶祺	1年又99天	2.29%
2018-03-29~2020-05-11	倪莉莎	2年又44天	9.92%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-17	每份派现金0.0500元
2024-01-26	每份派现金0.0520元
2023-01-05	每份派现金0.0310元
2020-07-20	每份派现金0.0500元

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