华富富瑞3个月定开债(005781)基金净值_估值

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华富富瑞3个月定开债(005781

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单位净值 (2025-03-14): 1.0318--; 近1月：-0.07%; 近1年：1.96%

累计净值: 1.2148; 近3月：0.13%; 近3年：7.50%

: 近6月：0.77%; 成立来：22.51%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.93亿元（2024-12-31）	基金经理：张惠
成立日：2018-03-29	管理人：华富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-24～04-21/03-24～04-21

预估开放申购时间：
2025年03月21日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月21日15:00~04月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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21徽商 9.87% --
22兴业 9.67% --
22国电 9.65% --
22中化 9.63% --
前五持仓占比合计：57.56%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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03-14	1.0318	1.2148	--
03-07	1.0311	1.2141	--
03-04	1.0311	1.2141	--
02-28	1.0311	1.2141	--
02-21	1.0314	1.2144	--
02-14	1.0325	1.2155	--
02-07	1.0330	1.2160	--
01-27	1.0322	1.2152	0.07%
01-24	1.0315	1.2145	--
01-17	1.0316	1.2146	--
01-10	1.0322	1.2152	--

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华富富瑞3个月定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-04-17 每份派现金0.0500元
2024-01-26 每份派现金0.0520元
2023-01-05 每份派现金0.0310元
2020-07-20 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-0.07%	0.13%	0.77%	-0.03%	1.96%	4.82%	7.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.52%	-0.29%	0.90%	-0.59%	3.30%	8.14%	11.28%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	407 \| 3347	532 \| 3333	669 \| 3265	2132 \| 3156	562 \| 3305	2592 \| 2855	2167 \| 2398	1780 \| 2021
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.90%	0.24%	0.74%	0.73%	0.63%	0.41%	0.89%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2841 \| 3316	1795 \| 3195	2734 \| 3363	2660 \| 3229	2453 \| 3111	1888 \| 2942	2192 \| 2849	1754 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.63%	2.58%	2.45%	3.51%	2.49%	3.75%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2533 \| 3316	2251 \| 3111	979 \| 2730	1484 \| 2412	1078 \| 2199	850 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-16~至今	张惠	215天	0.88%
2021-08-20~2024-08-15	倪莉莎	2年又361天	8.01%
2020-05-12~2021-08-19	倪莉莎陶祺	1年又99天	2.29%
2018-03-29~2020-05-11	倪莉莎	2年又44天	9.92%

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