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单位净值 (2024-07-12)

1.21290.02%
近1月:0.25%
近1年:3.68%

累计净值

1.2129
近3月:0.79%
近3年:10.33%

近6月:1.82%
成立来:21.28%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:18.51亿元(2024-03-31)基金经理:李文程
成 立 日:2018-12-07管 理 人兴银基金管理基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费:0.30% 0.03% 1费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.2129 1.2129 0.02%
    07-11 1.2127 1.2127 0.01%
    07-10 1.2126 1.2126 0.01%
    07-09 1.2125 1.2125 0.01%
    07-08 1.2124 1.2124 0.00%
    07-05 1.2124 1.2124 0.01%
    07-04 1.2123 1.2123 0.01%
    07-03 1.2122 1.2122 0.02%
    07-02 1.2119 1.2119 0.01%
    07-01 1.2118 1.2118 -0.01%
    06-30 1.2119 1.2119 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.25%
    0.79%
    1.82%
    2.04%
    3.68%
    6.54%
    10.33%
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    0.72%
    1.81%
    1.95%
    3.30%
    6.17%
    9.83%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
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    221 | 867
    173 | 860
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    227 | 831
    129 | 766
    161 | 607
    64 | 376
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

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    优秀

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465 0 最近债市回暖,很多债基都收蛋了,兴银中短债近一年3 真诚的谢梦香1 05-27 20:10
376 0 债市今天上涨整体还是很不错的,债基确实能涨抗跌,兴 小小木木 05-22 20:32
398 0 只要不丢蛋就行,中加丰泽昨晚还收了3个蛋。兴银中短 真诚的谢梦香1 05-21 18:32
400 0 买债安心,轻轻松松赚钱还是很香的,兴银中短债近一年 有同情心的董琨10 05-16 19:55
402 0 继续买债试试,现在债市回暖,我肯定不会错过机会,兴 真诚的谢梦香1 05-10 19:55
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