创金合信恒兴中短债债券D(021374)基金净值_估值

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创金合信恒兴中短债债券D(021374

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.25560.02%; 近1月：0.45%; 近1年：--

累计净值: 1.2556; 近3月：1.10%; 近3年：--

: 近6月：1.24%; 成立来：1.84%

类型：债券型-中短债	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：谢创等
成立日：2024-04-29	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额开放赎回

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24中金G1 2.01% --
22农发 1.94% --
前五持仓占比合计：10.21%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2556	1.2556	0.02%
12-27	1.2554	1.2554	0.07%
12-26	1.2545	1.2545	0.00%
12-25	1.2545	1.2545	0.00%
12-24	1.2545	1.2545	0.00%
12-23	1.2545	1.2545	0.00%
12-20	1.2545	1.2545	0.00%
12-19	1.2545	1.2545	0.00%
12-18	1.2545	1.2545	0.00%
12-17	1.2545	1.2545	0.00%
12-16	1.2545	1.2545	0.00%

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创金合信恒兴中短债债券D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.45%	1.10%	1.24%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 901	398 \| 900	250 \| 871	349 \| 849	-- \| 815	-- \| 815	-- \| 708	-- \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.14%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	685 \| 878	-- \| 862	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-09-12~至今谢创黄佳祥 109天 0.88%
2024-04-29~2024-09-11 郑振源谢创黄佳祥 135天 0.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-12~至今	谢创黄佳祥	109天	0.88%
2024-04-29~2024-09-11	郑振源谢创黄佳祥	135天	0.93%

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