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单位净值 (2025-06-20)

1.05690.08%
近1月:0.65%
近1年:4.87%

累计净值

1.3198
近3月:2.86%
近3年:10.51%

近6月:1.56%
成立来:34.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:周慧
成 立 日:2017-02-09管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0569 1.3198 0.08%
    06-19 1.0561 1.3190 0.08%
    06-18 1.0553 1.3182 0.04%
    06-17 1.0549 1.3178 0.09%
    06-16 1.0539 1.3168 0.01%
    06-13 1.0538 1.3167 0.01%
    06-12 1.0537 1.3166 0.01%
    06-11 1.0536 1.3165 0.12%
    06-10 1.0523 1.3152 0.01%
    06-09 1.0522 1.3151 0.06%
    06-06 1.0516 1.3145 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.65%
    2.86%
    1.56%
    1.22%
    4.87%
    7.64%
    10.51%
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    117 | 3432
    155 | 3396
    61 | 3336
    353 | 3254
    535 | 3272
    211 | 3019
    995 | 2461
    975 | 2090
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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