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单位净值 (2024-07-04)

1.0397-0.01%
近1月:0.63%
近1年:2.49%

累计净值

1.2710
近3月:0.65%
近3年:9.95%

近6月:1.53%
成立来:28.43%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:周慧
成 立 日:2017-02-09管 理 人万家基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-04 1.0397 1.2710 -0.01%
    07-03 1.0398 1.2711 0.04%
    07-02 1.0394 1.2707 0.06%
    07-01 1.0388 1.2701 -0.42%
    06-30 1.0432 1.2745 0.02%
    06-28 1.0430 1.2743 -0.01%
    06-27 1.0431 1.2744 0.12%
    06-26 1.0418 1.2731 0.07%
    06-25 1.0411 1.2724 0.11%
    06-24 1.0400 1.2713 0.15%
    06-21 1.0384 1.2697 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.33%
    0.63%
    0.65%
    1.53%
    1.46%
    2.49%
    5.53%
    9.95%
    同类平均
    0.04%
    0.43%
    1.21%
    2.73%
    2.73%
    4.47%
    7.89%
    12.46%
    沪深300
    -0.24%
    -4.70%
    -3.42%
    2.95%
    0.43%
    -11.62%
    -23.36%
    -32.18%
    同类排名
    2857 | 2894
    218 | 2895
    2476 | 2807
    2345 | 2680
    2369 | 2678
    2133 | 2418
    1659 | 2075
    1235 | 1784
    四分位排名

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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