华夏债券C(001003)基金净值_估值_行情走势

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华夏债券C(001003

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单位净值 (2024-08-23): 1.3053-0.04%; 近1月：-0.59%; 近1年：1.82%

累计净值: 2.1903; 近3月：-0.79%; 近3年：4.38%

: 近6月：0.73%; 成立来：158.53%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：4.24亿元（2024-06-30）	基金经理：吴彬等
成立日：2006-04-03	管理人：华夏基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23建行 5.36% --
22中化Y3 5.10% --
24徽商 5.03% --
21北京 4.42% --
22蓉城 4.37% --
前五持仓占比合计：24.28%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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23建行	5.36%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	1.3053	2.1903	-0.04%
08-22	1.3058	2.1908	-0.08%
08-21	1.3069	2.1919	-0.04%
08-20	1.3074	2.1924	-0.18%
08-19	1.3097	2.1947	0.08%
08-16	1.3087	2.1937	-0.23%
08-15	1.3117	2.1967	-0.14%
08-14	1.3135	2.1985	0.05%
08-13	1.3129	2.1979	0.02%
08-12	1.3127	2.1977	-0.24%
08-09	1.3159	2.2009	-0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2011-01-28 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2011-01-28	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-08-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	-0.59%	-0.79%	0.73%	1.34%	1.82%	1.75%	4.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-0.30%	-0.46%	0.87%	1.79%	2.00%	3.21%	8.00%
沪深300	-0.55%	-3.28%	-8.64%	-4.66%	-3.03%	-9.99%	-20.04%	-31.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	689 \| 785	652 \| 784	606 \| 765	562 \| 734	541 \| 714	486 \| 685	503 \| 633	419 \| 525
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.53%	0.64%	0.87%	0.23%	0.86%	1.76%	-1.80%	-0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 494	323 \| 445	129 \| 401	260 \| 384	235 \| 363	106 \| 352	282 \| 336	232 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.77%	-3.01%	6.49%	12.98%	9.65%	2.54%	0.20%	-0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	131 \| 401	224 \| 336	93 \| 249	9 \| 221	23 \| 197	144 \| 183	134 \| 188	143 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳	一般	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 5.96%
2022-06-30 9.02%
2021-12-31 7.60%
2021-06-30 12.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：价值分析为基础,从市场失衡中把握投资机会,实现组合增值，业绩中等。

报告期	基金换手率
2022-12-31	5.96%
2022-06-30	9.02%
2021-12-31	7.60%
2021-06-30	12.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-09~至今	吴彬吴凡	289天	2.19%
2017-12-19~2023-11-08	何家琪	5年又325天	35.53%
2017-01-18~2017-12-18	魏镇江何家琪	334天	-0.28%
2014-10-17~2017-01-17	魏镇江	2年又93天	9.69%
2012-04-05~2014-10-16	魏镇江李中海	2年又194天	16.35%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-21	每份派现金0.0100元
2022-12-22	每份派现金0.0050元
2021-12-14	每份派现金0.0200元
2020-03-20	每份派现金0.0200元
2019-03-28	每份派现金0.0200元
2018-09-26	每份派现金0.0200元
2017-07-04	每份派现金0.0150元
2017-04-05	每份派现金0.0200元
2016-07-06	每份派现金0.0200元
2016-01-05	每份派现金0.0150元
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