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金鹰添益3个月定开债(003163
)

单位净值 (2025-06-19)

1.09520.02%
近1月:0.30%
近1年:3.59%

累计净值

1.3436
近3月:1.43%
近3年:10.30%

近6月:0.92%
成立来:38.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:17.53亿元(2025-03-31)基金经理:龙悦芳
成 立 日:2016-08-19管 理 人金鹰基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限10.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-05/09-05
预估开放申购时间:
2025年09月04日15:00~09月05日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月04日15:00~09月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-19 1.0952 1.3436 0.02%
    06-18 1.0950 1.3434 0.03%
    06-17 1.0947 1.3431 0.05%
    06-16 1.0941 1.3425 0.02%
    06-13 1.0939 1.3423 0.00%
    06-12 1.0939 1.3423 0.01%
    06-11 1.0938 1.3422 0.04%
    06-10 1.0934 1.3418 0.01%
    06-09 1.0933 1.3417 0.03%
    06-06 1.0930 1.3414 0.08%
    06-05 1.1122 1.3405 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.30%
    1.43%
    0.92%
    0.63%
    3.59%
    7.39%
    10.30%
    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.10%
    0.81%
    3.44%
    8.10%
    11.48%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    1202 | 3110
    1473 | 3105
    1019 | 3052
    1771 | 2970
    1809 | 2992
    812 | 2738
    1041 | 2188
    923 | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

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