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金鹰添益3个月定开债(003163
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0897-0.08%
近1月:-0.06%
近1年:1.86%

累计净值

1.3381
近3月:-0.50%
近3年:8.35%

近6月:0.92%
成立来:38.20%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:17.40亿元(2025-06-30)基金经理:龙悦芳
成 立 日:2016-08-19管 理 人金鹰基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限10.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-08/12-08
预估开放申购时间:
2025年12月05日15:00~12月08日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月05日15:00~12月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0897 1.3381 -0.08%
    09-18 1.0906 1.3390 -0.05%
    09-17 1.0912 1.3396 0.07%
    09-16 1.0904 1.3388 0.07%
    09-15 1.0896 1.3380 0.03%
    09-12 1.0893 1.3377 0.06%
    09-11 1.0887 1.3371 0.01%
    09-10 1.0886 1.3370 -0.13%
    09-09 1.0900 1.3384 -0.06%
    09-08 1.0907 1.3391 -0.09%
    09-05 1.0917 1.3401 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.06%
    -0.50%
    0.92%
    0.12%
    1.86%
    6.27%
    8.35%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1060 | 3495
    2440 | 3471
    2417 | 3417
    1921 | 3312
    2235 | 3250
    1640 | 3110
    1249 | 2543
    1230 | 2178
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

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