金鹰添益3个月定开债(003163)基金净值_估值

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金鹰添益3个月定开债(003163

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单位净值 (2025-01-15): 1.13340.03%; 近1月：0.51%; 近1年：5.28%

累计净值: 1.3381; 近3月：2.05%; 近3年：11.40%

: 近6月：2.80%; 成立来：38.19%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：17.60亿元（2024-09-30）	基金经理：龙悦芳
成立日：2016-08-19	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-03/03-03

预估开放申购时间：
2025年02月28日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月28日15:00~03月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23平安 6.39% --
22汇丰 5.80% --
23宁波 5.80% --
23中山 5.79% --
前五持仓占比合计：31.12%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.1334	1.3381	0.03%
01-14	1.1331	1.3378	0.09%
01-13	1.1321	1.3368	-0.09%
01-10	1.1331	1.3378	0.01%
01-09	1.1330	1.3377	-0.09%
01-08	1.1340	1.3387	-0.03%
01-07	1.1343	1.3390	-0.06%
01-06	1.1350	1.3397	0.04%
01-03	1.1345	1.3392	0.01%
01-02	1.1344	1.3391	0.20%
12-31	1.1321	1.3368	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.51%	2.05%	2.80%	0.11%	5.28%	8.75%	11.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	657 \| 2960	713 \| 2948	824 \| 2866	654 \| 2752	789 \| 2970	733 \| 2451	995 \| 2077	730 \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.23%	0.52%	1.23%	1.15%	0.79%	0.43%	1.22%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	944 \| 3316	863 \| 3195	1399 \| 3363	1638 \| 3229	1876 \| 3111	1748 \| 2942	1259 \| 2849	1391 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.22%	3.29%	2.67%	4.23%	2.55%	4.21%	7.07%	3.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	858 \| 3316	1545 \| 3111	639 \| 2730	894 \| 2412	1043 \| 2199	603 \| 1722	358 \| 1269	48 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特色：主投短期高评级债券、银行存单等，收益亮眼、波动小。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-19~至今	龙悦芳	2年又332天	10.72%
2022-01-27~2022-02-18	戴骏	22天	0.06%
2021-10-12~2022-01-26	黄倩倩戴骏	106天	2.12%
2018-05-10~2021-10-11	黄倩倩	3年又155天	15.30%
2017-09-19~2018-05-09	刘丽娟黄倩倩	232天	3.14%

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2023-03-16	每份派现金0.0152元
2021-01-19	每份派现金0.0140元
2020-12-07	每份派现金0.0150元
2020-06-22	每份派现金0.0250元
2020-01-16	每份派现金0.0300元
2019-04-29	每份派现金0.0300元
2018-09-17	每份派现金0.0200元
2018-01-26	每份派现金0.0100元
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