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国联安恒悦90天持有债券A(013672
)

单位净值 (2025-09-19)

1.10940.00%
近1月:0.12%
近1年:1.88%

累计净值

1.1094
近3月:0.21%
近3年:8.85%

近6月:0.89%
成立来:10.94%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:23.44亿元(2025-06-30)基金经理:万莉
成 立 日:2022-03-28管 理 人国联安基金基金评级
锁定期:买入后锁定期90天,期间不可卖出。

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    0.21%
    0.89%
    0.89%
    1.88%
    5.27%
    8.85%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
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    100 | 969
    505 | 958
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    379 | 901
    282 | 796
    81 | 631
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

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