国联安恒悦90天持有债券A(013672)基金净值_估值

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国联安恒悦90天持有债券A(013672

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单位净值 (2024-12-30): 1.09910.03%; 近1月：0.41%; 近1年：3.13%

累计净值: 1.0991; 近3月：1.00%; 近3年：--

: 近6月：1.34%; 成立来：9.91%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：32.00亿元（2024-09-30）	基金经理：万莉等
成立日：2022-03-28	管理人：国联安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期90天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24农发 2.22% --
23晋能 2.05% --
24海通 2.04% --
24工商 1.97% --
前五持仓占比合计：10.53%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0991	1.0991	0.03%
12-27	1.0988	1.0988	0.05%
12-26	1.0983	1.0983	0.00%
12-25	1.0983	1.0983	-0.02%
12-24	1.0985	1.0985	-0.01%
12-23	1.0986	1.0986	0.03%
12-20	1.0983	1.0983	0.05%
12-19	1.0978	1.0978	-0.01%
12-18	1.0979	1.0979	-0.01%
12-17	1.0980	1.0980	-0.02%
12-16	1.0982	1.0982	0.05%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.41%	1.00%	1.34%	3.12%	3.13%	7.69%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 901	468 \| 900	338 \| 871	247 \| 849	307 \| 815	307 \| 815	110 \| 708	-- \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	0.85%	0.91%	1.00%	0.93%	1.02%	1.39%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 878	364 \| 862	377 \| 846	123 \| 832	62 \| 802	241 \| 771	87 \| 751	254 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.42%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	74 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-09~至今	万莉洪阳玚王觉	21天	0.24%
2023-10-11~2024-12-08	万莉洪阳玚	1年又59天	3.76%
2023-07-17~2023-10-10	万莉张昊洪阳玚	85天	0.84%
2022-03-28~2023-07-16	万莉张昊	1年又110天	4.77%

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