建信润利增强债券C(006501)基金净值_估值

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建信润利增强债券C(006501

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.03880.05%; 近1月：0.00%; 近1年：9.44%

累计净值: 1.1638; 近3月：0.69%; 近3年：5.65%

: 近6月：4.16%; 成立来：16.88%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.04亿元（2024-12-31）	基金经理：许可
成立日：2019-03-26	管理人：建信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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紫金矿业	0.74%	1.37%	股吧
东方电缆	0.45%	-0.94%	股吧
广州酒家	0.42%	0.58%	股吧
圆通速递	0.40%	1.10%	股吧
伊之密	0.38%	-2.31%	股吧
沪光股份	0.34%	-1.81%	股吧
桂林三金	0.30%	0.30%	股吧
恒立液压	0.28%	-2.10%	股吧
中国平安	0.28%	-0.02%	股吧

前十持仓占比合计：4.33%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 28.94% --
24国债09 28.94% --
24国债15 22.95% --
24国债11 12.71% --
24国债11 12.71% --
前五持仓占比合计：106.25%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	28.94%	--
24国债09	28.94%	--
24国债15	22.95%	--
24国债11	12.71%	--
24国债11	12.71%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0388	1.1638	0.05%
01-24	1.0383	1.1633	0.27%
01-23	1.0355	1.1605	-0.11%
01-22	1.0366	1.1616	-0.15%
01-21	1.0382	1.1632	0.07%
01-20	1.0375	1.1625	0.10%
01-17	1.0365	1.1615	0.14%
01-16	1.0351	1.1601	0.00%
01-15	1.0351	1.1601	-0.03%
01-14	1.0354	1.1604	0.43%
01-13	1.0310	1.1560	-0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.00%	0.69%	4.16%	0.24%	9.44%	2.31%	5.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	606 \| 1283	626 \| 1290	983 \| 1251	470 \| 1207	410 \| 1290	181 \| 1102	584 \| 931	251 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	优秀	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.94%	2.70%	0.02%	0.77%	0.03%	-2.79%	0.14%	1.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	885 \| 1292	262 \| 1251	955 \| 1208	583 \| 1173	385 \| 1121	917 \| 1075	453 \| 1035	456 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	良好	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.49%	-1.05%	-0.04%	8.33%	5.68%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	613 \| 1292	665 \| 1121	104 \| 955	204 \| 782	378 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 231.93%
2023-12-31 353.00%
2023-06-30 294.21%
2022-12-31 347.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	231.93%
2023-12-31	353.00%
2023-06-30	294.21%
2022-12-31	347.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-14~至今许可 107天 0.82%
2019-03-26~2024-10-13 牛兴华 5年又203天 15.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-14~至今	许可	107天	0.82%
2019-03-26~2024-10-13	牛兴华	5年又203天	15.93%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-13	每份派现金0.0160元
2023-04-13	每份派现金0.0150元
2022-07-12	每份派现金0.0250元
2022-01-13	每份派现金0.0250元
2021-10-19	每份派现金0.0240元
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