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单位净值 (2025-07-09)

1.15670.00%
近1月:0.50%
近1年:3.45%

累计净值

1.3129
近3月:1.15%
近3年:8.35%

近6月:1.22%
成立来:33.28%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:10.05亿元(2025-03-31)基金经理:吴轶
成 立 日:2016-02-22管 理 人建信基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.86%07-09

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.1567 1.3129 0.00%
    07-08 1.1567 1.3129 0.00%
    07-07 1.1567 1.3129 0.03%
    07-04 1.1563 1.3125 0.05%
    07-03 1.1557 1.3119 0.04%
    07-02 1.1552 1.3114 0.04%
    07-01 1.1547 1.3109 0.03%
    06-30 1.1544 1.3106 0.03%
    06-27 1.1540 1.3102 0.01%
    06-26 1.1539 1.3101 -0.01%
    06-25 1.1540 1.3102 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.50%
    1.15%
    1.22%
    1.10%
    3.45%
    5.37%
    8.35%
    同类平均
    0.12%
    0.55%
    1.34%
    1.71%
    1.77%
    4.45%
    7.38%
    9.43%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    226 | 767
    305 | 766
    299 | 752
    367 | 721
    464 | 721
    352 | 679
    496 | 583
    388 | 534
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-312.14%
    2019-06-303.49%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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