建信睿怡纯债A(002377)基金净值_估值_行情走势

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建信睿怡纯债A(002377

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单位净值 (2025-01-27): 1.14400.16%; 近1月：0.02%; 近1年：3.68%

累计净值: 1.3002; 近3月：1.55%; 近3年：8.24%

: 近6月：1.98%; 成立来：31.82%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.08亿元（2024-12-31）	基金经理：闫晗等
成立日：2016-02-22	管理人：建信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24国开 35.56% --
24国开 14.40% --
24国开 14.40% --
前五持仓占比合计：136.32%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1440	1.3002	0.16%
01-24	1.1422	1.2984	0.00%
01-23	1.1422	1.2984	-0.08%
01-22	1.1431	1.2993	-0.03%
01-21	1.1435	1.2997	0.11%
01-20	1.1423	1.2985	-0.03%
01-17	1.1426	1.2988	-0.03%
01-16	1.1430	1.2992	-0.06%
01-15	1.1437	1.2999	-0.01%
01-14	1.1438	1.3000	0.20%
01-13	1.1415	1.2977	-0.13%

更多净值信息>

建信睿怡纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-12-27 每份派现金0.0260元
2021-12-20 每份派现金0.0500元
2021-12-09 每份派现金0.0570元
2018-03-15 每份派现金0.0232元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.02%	1.55%	1.98%	-0.01%	3.68%	6.11%	8.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.29%	2.14%	2.99%	0.30%	5.31%	7.66%	8.73%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	213 \| 741	735 \| 812	525 \| 795	415 \| 769	700 \| 812	514 \| 710	513 \| 644	388 \| 564
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.81%	0.50%	0.64%	0.33%	0.70%	0.27%	1.18%	1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	452 \| 819	210 \| 800	2895 \| 3363	3023 \| 3229	2206 \| 3111	2485 \| 2942	1403 \| 2849	999 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.31%	3.24%	1.91%	6.01%	1.20%	2.14%	6.62%	2.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	560 \| 819	1595 \| 3111	1707 \| 2730	212 \| 2412	1562 \| 2199	1176 \| 1722	458 \| 1269	229 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	一般	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 2.14%
2019-06-30 3.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	2.14%
2019-06-30	3.49%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-20~至今	闫晗吴沛文	3年又13天	8.31%
2019-08-20~2022-01-19	闫晗	2年又153天	7.63%
2018-01-23~2019-08-19	陈建良闫晗	1年又208天	8.41%
2017-11-03~2018-01-22	牛兴华陈建良闫晗	80天	0.39%
2016-03-14~2017-11-02	牛兴华陈建良	1年又233天	3.80%

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2021-12-27	每份派现金0.0260元
2021-12-20	每份派现金0.0500元
2021-12-09	每份派现金0.0570元
2018-03-15	每份派现金0.0232元

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