英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金净值_估值

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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066

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单位净值 (2024-11-21): 1.01540.00%; 近1月：0.19%; 近1年：0.59%

累计净值: 1.0154; 近3月：0.48%; 近3年：--

: 近6月：0.48%; 成立来：1.54%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.48亿元（2024-09-30）	基金经理：吕一楠等
成立日：2022-07-13	管理人：英大基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.19%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24江苏 12.16% --
23农业 10.30% --
24建设 10.22% --
24浦发 10.21% --
前五持仓占比合计：55.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24徽商	12.24%	--
24江苏	12.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0154	1.0154	0.00%
11-20	1.0154	1.0154	0.00%
11-19	1.0154	1.0154	0.00%
11-18	1.0154	1.0154	0.01%
11-15	1.0153	1.0153	0.01%
11-14	1.0152	1.0152	0.00%
11-13	1.0152	1.0152	0.02%
11-12	1.0150	1.0150	0.01%
11-11	1.0149	1.0149	0.00%
11-08	1.0149	1.0149	0.01%
11-07	1.0148	1.0148	0.02%

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英大中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.19%	0.48%	0.48%	0.29%	0.59%	1.31%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.19%	0.51%	1.05%	2.08%	2.43%	4.94%	7.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 132	109 \| 128	97 \| 128	113 \| 116	94 \| 94	87 \| 87	73 \| 75	-- \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.32%	-0.23%	-0.12%	0.98%	-0.10%	-0.26%	0.27%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%	0.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	419 \| 526	441 \| 495	403 \| 447	73 \| 408	349 \| 365	344 \| 358	322 \| 348	155 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 408	-- \| 343	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-30~至今	吕一楠赵济民孙莹贺	83天	0.47%
2024-07-08~2024-08-29	吕一楠赵济民	52天	0.16%
2022-07-13~2024-07-07	吕一楠	1年又360天	0.91%

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