英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金净值_估值

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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.01770.01%; 近1月：0.23%; 近1年：0.69%

累计净值: 1.0177; 近3月：0.58%; 近3年：--

: 近6月：0.89%; 成立来：1.77%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.48亿元（2024-09-30）	基金经理：吕一楠等
成立日：2022-07-13	管理人：英大基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.19%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24江苏 12.16% --
23农业 10.30% --
24建设 10.22% --
24浦发 10.21% --
前五持仓占比合计：55.13%
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24徽商	12.24%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0177	1.0177	0.01%
12-19	1.0176	1.0176	0.00%
12-18	1.0176	1.0176	0.01%
12-17	1.0175	1.0175	-0.01%
12-16	1.0176	1.0176	0.01%
12-13	1.0175	1.0175	0.01%
12-12	1.0174	1.0174	0.04%
12-11	1.0170	1.0170	0.00%
12-10	1.0170	1.0170	0.02%
12-09	1.0168	1.0168	0.01%
12-06	1.0167	1.0167	0.00%

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英大中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.23%	0.58%	0.89%	0.51%	0.69%	1.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.23%	0.58%	1.09%	2.31%	2.49%	5.06%	7.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	525 \| 553	499 \| 542	448 \| 520	438 \| 487	400 \| 400	389 \| 389	311 \| 311	-- \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.32%	-0.23%	-0.12%	0.98%	-0.10%	-0.26%	0.27%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%	0.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	419 \| 526	441 \| 495	403 \| 447	73 \| 408	349 \| 365	344 \| 358	322 \| 348	154 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-30~至今	吕一楠赵济民孙莹贺	113天	0.69%
2024-07-08~2024-08-29	吕一楠赵济民	52天	0.16%
2022-07-13~2024-07-07	吕一楠	1年又360天	0.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
75	0	公告英大基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为	基金资讯	12-19 07:10
95	0	哪位大神给解释一下，这个AAA同业存单7天持有，是	生财积玉de王昭君	11-28 11:25
217	0	这个不如货基	jdl5555	11-20 13:46
296	1	操作：债市波动，加仓还是快跑？聚焦这个方向，发车了	小妹周期交易	11-20 12:54
76	0	午盘操作：股债效应延续，我先领个包避险一波。	飞奔的狗狗	11-05 15:25
181	0	$英大中证同业存单AAA指数7天持有$+1W。同业	小星星债基女王	11-05 13:47
196	0	11月5日债市操作：债市震荡，不等了，我先大额上车	看趋势理财吖	11-05 13:34
192	0	$英大中证同业存单AAA指数7天持有$+10000	起个名想半天e	11-05 13:30
171	0	公告英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	10-25 09:53
356	0	公告英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书	基金资讯	09-03 09:06
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286	0	公告英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增	基金资讯	08-31 09:15
241	0	公告英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	08-30 10:00
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336	0	公告英大基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基	基金资讯	07-10 09:16
324	0	公告英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基	基金资讯	07-10 09:03
356	0	公告英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招	基金资讯	07-10 09:03
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