基金品种

全球市场
鑫元合利定开债发起式(005849
)

单位净值 (2025-02-12)

1.08130.00%
近1月:-0.03%
近1年:3.62%

累计净值

1.2713
近3月:1.23%
近3年:9.64%

近6月:1.41%
成立来:29.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:32.00亿元(2024-12-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2018-04-19管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间02-24~02-28/02-24~02-28
预估开放申购时间:
2025年02月21日15:00~02月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月21日15:00~02月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-032025-012021-011.061.071.071.081.08
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-032025-012021-011.251.261.261.271.27
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 1.0813 1.2713 0.00%
    02-11 1.0813 1.2713 -0.01%
    02-10 1.0814 1.2714 -0.01%
    02-07 1.0815 1.2715 0.04%
    02-06 1.0811 1.2711 0.06%
    02-05 1.0805 1.2705 0.05%
    01-27 1.0800 1.2700 0.09%
    01-24 1.0790 1.2690 -0.03%
    01-23 1.0793 1.2693 -0.04%
    01-22 1.0797 1.2697 0.03%
    01-21 1.0794 1.2694 -0.01%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1180 0.92%
富国全球科技互 2.7322 -1.03%
南方中证500 1.6596 1.33%
鹏华中证500 1.7110 1.34%
富国中证军工指 1.0210 0.79%
融通内需驱动混 2.6530 0.72%
银华领先策略混 1.0703 0.15%
泰信优质生活混 0.6961 1.10%
申万菱信消费增 1.2580 0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.03%
    1.23%
    1.41%
    0.05%
    3.62%
    7.65%
    9.64%
    同类平均
    0.01%
    0.10%
    1.61%
    2.19%
    0.16%
    4.64%
    9.41%
    12.06%
    沪深300
    3.29%
    5.02%
    -4.06%
    17.86%
    -0.38%
    16.49%
    -4.54%
    -14.81%
    同类排名
    307 | 2992
    2801 | 3002
    1952 | 2914
    2126 | 2801
    2158 | 2997
    1752 | 2510
    1398 | 2099
    1230 | 1754
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-1209-0910-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    鑫元合利定开债发起式
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31010203040
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024033120240630202409302024123102550
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    颜昕
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    9年又235天
    现任基金资产规模:
    227.83亿(11只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%25%30%35%
    截止至:2025-02-12
    截止至:2025-02-12
点击回复标题作者最新更新时间
197 0 公告鑫元基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 基金资讯 02-06 07:34
62 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年 基金资讯 01-22 09:25
186 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 基金资讯 11-15 07:07
137 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年 基金资讯 10-25 08:29
245 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年 基金资讯 08-30 10:09
195 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 基金资讯 08-09 08:59
179 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年 基金资讯 07-19 09:29
376 0 公告鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为 基金资讯 07-09 07:37
136 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资 基金资讯 06-29 09:06
154 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说 基金资讯 06-29 09:05
340 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 基金资讯 04-30 07:37
160 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年 基金资讯 04-22 09:13
179 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年 基金资讯 03-30 09:21
309 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 基金资讯 01-23 07:45
213 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年 基金资讯 01-22 09:11
257 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年 基金资讯 10-25 09:17
355 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 基金资讯 10-16 07:29
355 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年 基金资讯 08-31 10:18
480 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年 基金资讯 07-21 09:28
561 0 公告鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 基金资讯 07-07 08:21
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

有问题找小天