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鑫元合利定开债发起式(005849
)

单位净值 (2025-07-09)

1.0369-0.01%
近1月:0.33%
近1年:2.69%

累计净值

1.2809
近3月:0.79%
近3年:9.64%

近6月:0.86%
成立来:30.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.36亿元(2025-03-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2018-04-19管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-10~09-16/09-10~09-16
预估开放申购时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0369 1.2809 -0.01%
    07-08 1.0370 1.2810 -0.01%
    07-07 1.0371 1.2811 0.02%
    07-04 1.0369 1.2809 0.03%
    07-03 1.0366 1.2806 0.04%
    07-02 1.0362 1.2802 0.03%
    07-01 1.0359 1.2799 0.02%
    06-30 1.0357 1.2797 0.02%
    06-27 1.0355 1.2795 0.02%
    06-26 1.0353 1.2793 0.00%
    06-25 1.0353 1.2793 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.33%
    0.79%
    0.86%
    0.98%
    2.69%
    6.60%
    9.64%
    同类平均
    0.12%
    0.36%
    0.76%
    0.81%
    0.96%
    3.51%
    7.94%
    11.53%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    653 | 3092
    1022 | 3098
    884 | 3034
    1337 | 2967
    1234 | 2960
    1885 | 2720
    1358 | 2180
    1179 | 1844
    四分位排名

    优秀

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    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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