国联安增鑫纯债A(006152)基金净值_估值

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国联安增鑫纯债A(006152

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.07780.02%; 近1月：0.31%; 近1年：2.60%

累计净值: 1.1478; 近3月：0.78%; 近3年：8.15%

: 近6月：1.44%; 成立来：15.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.20亿元（2023-12-31）	基金经理：张蕙显
成立日：2019-01-03	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19农业 7.38% --
19工商 7.38% --
21招商 7.22% --
22农发 5.45% --
23国信 5.37% --
前五持仓占比合计：32.80%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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19农业	7.38%	--
19工商	7.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0778	1.1478	0.02%
04-17	1.0776	1.1476	0.01%
04-16	1.0775	1.1475	0.00%
04-15	1.0775	1.1475	0.03%
04-12	1.0772	1.1472	0.03%
04-11	1.0769	1.1469	0.02%
04-10	1.0767	1.1467	0.01%
04-09	1.0766	1.1466	0.02%
04-08	1.0764	1.1464	0.04%
04-03	1.0760	1.1460	0.02%
04-02	1.0758	1.1458	0.02%

更多净值信息>

国联安增鑫纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-06-10 每份派现金0.0260元
2020-06-04 每份派现金0.0240元
2019-10-21 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.31%	0.78%	1.44%	0.88%	2.60%	4.76%	8.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2392 \| 2779	2437 \| 2760	2462 \| 2686	2313 \| 2522	2435 \| 2678	2124 \| 2363	1822 \| 2016	1515 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.66%	0.65%	0.42%	0.77%	0.61%	0.03%	0.68%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2752 \| 3230	2381 \| 3114	1847 \| 2943	2402 \| 2851	1788 \| 2778	823 \| 2732	2123 \| 2598	1131 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.47%	2.19%	3.44%	2.61%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2348 \| 3114	1375 \| 2732	1537 \| 2413	999 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-27~至今	张蕙显	3年又83天	8.98%
2021-01-19~2021-01-26	沈丹张蕙显	7天	-0.02%
2019-01-03~2021-01-18	沈丹	2年又16天	5.99%

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2021-06-10	每份派现金0.0260元
2020-06-04	每份派现金0.0240元
2019-10-21	每份派现金0.0200元

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