基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-23)

1.1034-0.02%
近1月:0.08%
近1年:1.56%

累计净值

1.1734
近3月:0.20%
近3年:5.81%

近6月:0.82%
成立来:18.22%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.43亿元(2025-06-30)基金经理:张蕙显
成 立 日:2019-01-03管 理 人国联安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.1034 1.1734 -0.02%
    09-22 1.1036 1.1736 0.01%
    09-19 1.1035 1.1735 -0.01%
    09-18 1.1036 1.1736 0.00%
    09-17 1.1036 1.1736 0.01%
    09-16 1.1035 1.1735 0.01%
    09-15 1.1034 1.1734 0.02%
    09-12 1.1032 1.1732 0.01%
    09-11 1.1031 1.1731 0.00%
    09-10 1.1031 1.1731 -0.03%
    09-09 1.1034 1.1734 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.08%
    0.20%
    0.82%
    0.81%
    1.56%
    3.98%
    5.81%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    680 | 3166
    558 | 3185
    485 | 3132
    1580 | 3030
    879 | 2968
    1913 | 2833
    2101 | 2283
    1803 | 1947
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
48 0 公告国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:42
71 0 公告国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2025年第2季度 基金资讯 07-21 09:28
99 0 投资不心累,还是得股债搭配好,我买的$中加聚安60 有毅力的浪子 05-19 19:02
92 0 公告国联安增鑫纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品 基金资讯 05-16 09:10
103 0 公告国联安增鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 05-16 09:10
98 0 公告国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2025年第1季度 基金资讯 04-22 09:30
189 0 公告国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加盈米基金 基金资讯 04-08 07:08
111 0 公告国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 10:09
288 0 公告国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安 基金资讯 02-20 07:04
535 0 公告国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2024年第4季度 基金资讯 01-22 09:37
356 0 小伙伴们!今天煤球给大家带来了方正富邦鸿远,方正富 股友8017h83T08 12-09 22:55
1181 0 公告国联安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所 基金资讯 10-31 07:31
614 0 公告国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2024年第3季度 基金资讯 10-25 08:24
450 0 看看权益市场,再看看债市,长期还是可以选择买债的, 帝林5 09-28 06:40
450 0 公告国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:38
442 0 公告国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度 基金资讯 07-19 09:17
1611 0 公告国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行 基金资讯 06-12 07:13
426 0 公告国联安增鑫纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品 基金资讯 05-17 09:05
736 0 公告国联安增鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新20 基金资讯 05-17 09:04
600 0 公告国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度 基金资讯 04-22 09:20
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1