国联安增鑫纯债A(006152)基金净值_估值

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国联安增鑫纯债A(006152

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单位净值 (2024-12-20): 1.09330.04%; 近1月：0.39%; 近1年：2.54%

累计净值: 1.1633; 近3月：0.64%; 近3年：7.31%

: 近6月：1.07%; 成立来：17.14%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.37亿元（2024-09-30）	基金经理：张蕙显
成立日：2019-01-03	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 8.68% --
20国开 6.26% --
22南航 5.37% --
24光明 5.31% --
21平安 4.66% --
前五持仓占比合计：30.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农业	8.68%	--
20国开	6.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0933	1.1633	0.04%
12-19	1.0929	1.1629	0.00%
12-18	1.0929	1.1629	-0.01%
12-17	1.0930	1.1630	-0.01%
12-16	1.0931	1.1631	0.03%
12-13	1.0928	1.1628	0.05%
12-12	1.0923	1.1623	0.02%
12-11	1.0921	1.1621	0.01%
12-10	1.0920	1.1620	0.04%
12-09	1.0916	1.1616	0.01%
12-06	1.0915	1.1615	0.01%

更多净值信息>

国联安增鑫纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-06-10 每份派现金0.0260元
2020-06-04 每份派现金0.0240元
2019-10-21 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.39%	0.64%	1.07%	2.33%	2.54%	5.14%	7.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2715 \| 3281	2895 \| 3245	2853 \| 3176	2886 \| 3055	2624 \| 2768	2580 \| 2743	2202 \| 2340	1875 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.26%	0.65%	0.66%	0.65%	0.42%	0.77%	0.61%	0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1700 \| 3195	2874 \| 3365	2752 \| 3231	2381 \| 3113	1847 \| 2944	2402 \| 2851	1788 \| 2778	823 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.47%	2.19%	3.44%	2.61%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2347 \| 3113	1375 \| 2732	1538 \| 2414	999 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-27~至今	张蕙显	3年又329天	10.54%
2021-01-19~2021-01-26	沈丹张蕙显	7天	-0.02%
2019-01-03~2021-01-18	沈丹	2年又16天	5.99%

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近1月收益	728,600.00

2021-06-10	每份派现金0.0260元
2020-06-04	每份派现金0.0240元
2019-10-21	每份派现金0.0200元

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