嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)(015345)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)(015345

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

本基金已终止

终止日期：2025-11-22

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.21亿元（2025-09-30）	基金经理：唐棠
成立日：2022-11-21	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

该基金已终止，你可查看同类热门基金:

永赢科技智选混合发（022364）	近1年	199.51%	购买
永赢科技智选混合发（022365）	近1年	197.60%	购买
中航机遇领航混合发（018956）	近1年	149.76%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

嘉实基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
中欧红利优享灵活配...	7.19%	1.63%
财通资管数字经济混...	6.16%	1.12%
华商远见价值混合C	5.91%	0.91%
富国新活力灵活配置...	5.35%	1.71%
富国新机遇灵活配置...	5.35%	0.52%
兴业研究精选混合C	4.41%	2.13%
诺安多策略混合C	4.13%	1.59%
平安匠心优选混合A	3.02%	0.83%
西部利得汇享债券A	2.89%	0.13%
富国低碳新经济混合C	2.84%	0.46%

前十持仓占比合计：47.25%

持仓截止日期: 2025-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

现金理财好工具
1.40%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
40.11%近1年嘉实价值成长混合
乘“价值”顺风车
15.34%近1年嘉实价值精选股...
天地落笔成画大雪赋韵千峰 | 大雪
三大指数探底回升，有色金属、商业航...
嘉实基金张超梁：港股2026怎么投...
出口管制与供需变化推动板块价值重构...
三大指数涨跌不一，人形机器人等板块...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.65%12-05
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0442	1.0442	-2.31%
11-20	1.0689	1.0689	-0.06%
11-19	1.0695	1.0695	-0.25%
11-18	1.0722	1.0722	-0.79%
11-17	1.0807	1.0807	-0.24%
11-14	1.0833	1.0833	-1.15%
11-13	1.0959	1.0959	0.81%
11-12	1.0871	1.0871	0.01%
11-11	1.0870	1.0870	-0.44%
11-10	1.0918	1.0918	0.26%
11-07	1.0890	1.0890	-0.51%

更多净值信息>

嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.61%	-4.08%	-2.32%	9.05%	12.36%	12.03%	12.58%	4.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.76%	-2.47%	1.70%	10.52%	12.98%	12.61%	14.68%	8.18%
沪深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	253 \| 290	272 \| 288	279 \| 281	168 \| 278	140 \| 269	134 \| 267	163 \| 244	128 \| 176
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	12.91%	2.46%	3.40%	-0.95%	8.81%	-1.91%	-2.36%	-2.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	127 \| 296	94 \| 293	47 \| 287	201 \| 287	49 \| 292	245 \| 295	210 \| 290	117 \| 281
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.23%	-8.73%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	173 \| 287	162 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	唐棠	1年又28天	15.52%
2022-11-29~2024-10-24	张静唐棠	1年又330天	-7.41%
2022-11-21~2022-11-28	张静	7天	-0.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	游戏基金涨了不少，现在不知道该卖还是留，加仓又怕回	猎豹资金季报	12-05 10:42
75	0	大盘绿油油不用慌！牛市基调不变，券商板块估值已处低	孔雀养老基先锋	12-01 10:57
36	0	同泰竞争优势，小而美且以人形机器人为主题特色呈现。	财富管理界的乌龟智者	11-25 11:02
34	0	对比数据说话：同泰开泰混合C近一月涨幅超同类平均，	狐市船长	11-25 11:01
49	0	想要抓住科技爆发红利？同泰数字经济C是你不可错过的	刺猬赚	11-25 11:01
112	0	公告关于嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	11-22 08:10
64	0	公告关于嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	11-19 08:07
67	0	公告关于嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	11-14 08:29
65	0	公告关于嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	11-14 08:16
48	0	同泰慧盈把稀土和白银矿端利润做成基金收益，各阶段排	才情卓绝莉	11-13 12:11
70	0	公告嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	10-28 08:10
72	0	公告嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	08-29 10:05
94	0	全球人形机器人运动会的赛程表出来了，项目真不少，背	桀骜不驯的唐睿博55	08-05 12:08
75	0	天啦噜～乐动机器人都要去港股上市了！人形机器人赛道	桀骜不驯的唐睿博55	08-04 20:18
11443	26	CXO 行业反转信号明确！红土创新医疗再次精准布局	专精特新狂热爱好者	07-28 16:40
67	0	同泰金融精选股票C（013491）四连涨，金融精选	高麦克1	07-22 15:42
107	0	公告嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	07-22 08:07
80	0	公告嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	07-21 09:20
105	0	公告嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	06-11 08:09
319	2	买了不知什么时候才能	迅捷的蒋婉	05-21 18:56

同公司旗下基金

更多>

嘉实基金

管理规模：11620.41亿旗下基金：635只

嘉实资源精选股票A

日涨幅2.52%

购买

嘉实资源精选股票C

日涨幅2.52%

购买

嘉实中证全指证券公司E

日涨幅2.52%

购买

嘉实制造升级股票发起式A

日涨幅2.49%

购买

嘉实制造升级股票发起式C

日涨幅2.49%

购买

嘉实中证高端装备细分5

日涨幅2.47%

购买

嘉实中证稀土产业ETF

日涨幅2.41%

购买

截止:12-05 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	30人
嘉实养老2050混合(	31人
富国天惠成长混合(LO	22人
招商中证白酒指数(LO	32人
诺安成长混合A	22人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

本基金已终止

不佳

不佳

不佳

一般

一般

一般

一般

一般

良好

良好

优秀

一般

优秀

不佳

一般

良好

一般

一般

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益149%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外