农银汇理金汇债券A(000322)基金净值_估值

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农银汇理金汇债券A(000322

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单位净值 (2024-10-22): 1.12080.00%; 近1月：0.08%; 近1年：2.81%

累计净值: 1.1208; 近3月：0.35%; 近3年：8.01%

: 近6月：0.86%; 成立来：12.08%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.84亿元（2024-06-30）	基金经理：马逸钧等
成立日：2013-12-18	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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22北京 6.12% --
22光大 4.59% --
22江苏 4.59% --
21中国 3.87% --
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22中信	6.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.1208	1.1208	0.00%
10-21	1.1208	1.1208	0.00%
10-18	1.1208	1.1208	0.01%
10-17	1.1207	1.1207	0.02%
10-16	1.1205	1.1205	0.00%
10-15	1.1205	1.1205	0.03%
10-14	1.1202	1.1202	0.07%
10-11	1.1194	1.1194	0.06%
10-10	1.1187	1.1187	0.04%
10-09	1.1183	1.1183	-0.07%
10-08	1.1191	1.1191	-0.02%

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农银汇理金汇债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.08%	0.35%	0.86%	2.13%	2.81%	5.11%	8.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.23%	0.42%	1.39%	3.42%	4.49%	7.18%	11.73%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	746 \| 2853	307 \| 2851	1334 \| 2770	2097 \| 2626	2067 \| 2453	1987 \| 2299	1529 \| 1952	1448 \| 1656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	0.79%	0.87%	0.74%	0.47%	0.80%	0.68%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1471 \| 3195	2650 \| 3366	2456 \| 3230	2062 \| 3112	1537 \| 2943	2353 \| 2851	1622 \| 2778	368 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.72%	2.33%	3.19%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2134 \| 3112	1166 \| 2732	1666 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：流动性好，低风险

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	马逸钧周宇	222天	1.38%
2022-08-03~2024-03-13	马逸钧	1年又223天	4.02%
2019-10-31~2022-08-02	许娅马逸钧	2年又276天	--
2013-12-18~2019-10-30	许娅	5年又317天	--

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