农银汇理金汇债券A(000322)基金净值_估值

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农银汇理金汇债券A(000322

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单位净值 (2024-09-20): 1.11990.00%; 近1月：0.13%; 近1年：2.87%

累计净值: 1.1199; 近3月：0.47%; 近3年：8.33%

: 近6月：1.23%; 成立来：11.99%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.84亿元（2024-06-30）	基金经理：马逸钧等
成立日：2013-12-18	管理人：农银汇理基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22中信 6.86% --
22北京 6.12% --
22光大 4.59% --
22江苏 4.59% --
21中国 3.87% --
前五持仓占比合计：26.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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22中信	6.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.1199	1.1199	0.00%
09-19	1.1199	1.1199	-0.01%
09-18	1.1200	1.1200	0.04%
09-13	1.1196	1.1196	0.01%
09-12	1.1195	1.1195	0.02%
09-11	1.1193	1.1193	0.01%
09-10	1.1192	1.1192	0.00%
09-09	1.1192	1.1192	0.01%
09-06	1.1191	1.1191	0.00%
09-05	1.1191	1.1191	0.01%
09-04	1.1190	1.1190	0.02%

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农银汇理金汇债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.13%	0.47%	1.23%	2.05%	2.87%	5.18%	8.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.38%	1.09%	2.33%	3.66%	4.89%	7.68%	12.08%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2138 \| 3176	2376 \| 3133	2759 \| 3064	2584 \| 2888	2406 \| 2773	2235 \| 2584	1832 \| 2210	1644 \| 1909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.79%	0.87%	0.74%	0.47%	0.80%	0.68%	0.31%	0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2650 \| 3366	2456 \| 3230	2062 \| 3112	1537 \| 2943	2353 \| 2851	1622 \| 2778	368 \| 2732	2266 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.72%	2.33%	3.19%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2134 \| 3112	1166 \| 2732	1665 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：流动性好，低风险

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	马逸钧周宇	190天	1.30%
2022-08-03~2024-03-13	马逸钧	1年又223天	4.02%
2019-10-31~2022-08-02	许娅马逸钧	2年又276天	--
2013-12-18~2019-10-30	许娅	5年又317天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
140	0	1个蛋也不错，习惯每天这种稳稳的感觉	基民a15181l837	08-29 21:25
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78865	45	【七夕宠粉福利】七夕有“基”喜，“农”情常相伴	农银汇理基金	08-18 23:53
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