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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.1176 1.1176 0.02% 07-25 1.1174 1.1174 0.02% 07-24 1.1172 1.1172 0.00% 07-23 1.1172 1.1172 0.03% 07-22 1.1169 1.1169 0.03% 07-19 1.1166 1.1166 0.01% 07-18 1.1165 1.1165 -0.01% 07-17 1.1166 1.1166 0.01% 07-16 1.1165 1.1165 0.00% 07-15 1.1165 1.1165 0.03% 07-12 1.1162 1.1162 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.09%0.21%0.64%1.61%1.84%2.89%5.26%8.45%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名2722 | 33762846 | 33482789 | 32482561 | 30732539 | 30532277 | 27881981 | 24191749 | 2112四分位排名
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