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单位净值 (2026-01-23)

1.09890.00%
近1月:0.11%
近1年:0.64%

累计净值

1.3044
近3月:0.30%
近3年:8.51%

近6月:0.66%
成立来:33.20%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.40亿元(2025-12-31)基金经理:李峰
成 立 日:2017-01-06管 理 人建信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0989 1.3044 0.00%
    01-22 1.0989 1.3044 0.01%
    01-21 1.0988 1.3043 0.00%
    01-20 1.0988 1.3043 0.01%
    01-19 1.0987 1.3042 0.01%
    01-16 1.0986 1.3041 0.01%
    01-15 1.0985 1.3040 0.00%
    01-14 1.0985 1.3040 0.00%
    01-13 1.0985 1.3040 0.00%
    01-12 1.0985 1.3040 0.01%
    01-09 1.0984 1.3039 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.11%
    0.30%
    0.66%
    0.08%
    0.64%
    5.19%
    8.51%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    3152 | 3518
    2580 | 3514
    2882 | 3478
    1154 | 3428
    3107 | 3518
    2436 | 3251
    1719 | 2721
    1658 | 2332
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

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    不佳

    一般

    一般

    一般

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