建信稳定鑫利债券C(003584)基金净值_估值

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建信稳定鑫利债券C(003584

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单位净值 (2024-12-30): 1.09140.05%; 近1月：1.37%; 近1年：4.85%

累计净值: 1.2969; 近3月：2.13%; 近3年：10.10%

: 近6月：2.33%; 成立来：32.29%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：李峰
成立日：2017-01-06	管理人：建信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 10.06% --
18农发 10.01% --
23附息 9.88% --
21邮储 9.33% --
22光大 9.31% --
前五持仓占比合计：48.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	10.06%	--
18农发	10.01%	--
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21邮储	9.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0914	1.2969	0.05%
12-27	1.0909	1.2964	0.19%
12-26	1.0888	1.2943	0.06%
12-25	1.0881	1.2936	-0.09%
12-24	1.0891	1.2946	-0.09%
12-23	1.0901	1.2956	0.04%
12-20	1.0897	1.2952	0.21%
12-19	1.0874	1.2929	-0.02%
12-18	1.0876	1.2931	-0.12%
12-17	1.0889	1.2944	-0.06%
12-16	1.0896	1.2951	0.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.37%	2.13%	2.33%	4.83%	4.85%	7.72%	10.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 2934	646 \| 2916	840 \| 2855	970 \| 2733	1011 \| 2445	1003 \| 2445	1400 \| 2069	1213 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	1.19%	1.25%	0.60%	0.57%	1.09%	0.46%	0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2008 \| 3195	1571 \| 3365	1309 \| 3231	2526 \| 3113	1097 \| 2944	1727 \| 2851	2237 \| 2778	657 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.75%	2.18%	3.74%	3.03%	2.40%	6.98%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2106 \| 3113	1389 \| 2732	1289 \| 2414	597 \| 2201	1167 \| 1724	375 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-20~至今	李峰	5年又134天	18.40%
2017-05-15~2019-08-19	黎颖芳李峰	2年又96天	11.02%
2017-01-06~2017-05-14	黎颖芳	128天	0.59%

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2022-05-25	每份派现金0.0056元
2022-04-27	每份派现金0.0100元
2021-11-15	每份派现金0.0499元
2021-09-22	每份派现金0.0500元
2020-03-30	每份派现金0.0200元
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