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单位净值 (2025-10-20)

1.09540.01%
近1月:0.11%
近1年:2.26%

累计净值

1.3009
近3月:0.34%
近3年:7.99%

近6月:0.38%
成立来:32.78%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:李峰
成 立 日:2017-01-06管 理 人建信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.0954 1.3009 0.01%
    10-17 1.0953 1.3008 0.00%
    10-16 1.0953 1.3008 0.01%
    10-15 1.0952 1.3007 0.00%
    10-14 1.0952 1.3007 0.00%
    10-13 1.0952 1.3007 0.02%
    10-10 1.0950 1.3005 0.00%
    10-09 1.0950 1.3005 0.04%
    09-30 1.0946 1.3001 0.01%
    09-29 1.0945 1.3000 0.02%
    09-26 1.0943 1.2998 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.11%
    0.34%
    0.38%
    0.16%
    2.26%
    6.15%
    7.99%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    沪深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同类排名
    2669 | 3181
    1520 | 3193
    263 | 3151
    1531 | 3058
    2070 | 2963
    1211 | 2847
    1238 | 2303
    1207 | 1960
    四分位排名

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    良好

    优秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

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