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单位净值 (2024-11-01)

1.08810.04%
近1月:0.22%
近1年:2.23%

累计净值

1.1375
近3月:0.17%
近3年:7.22%

近6月:0.83%
成立来:14.22%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:周慧
成 立 日:2019-08-09管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-01 1.0881 1.1375 0.04%
    10-31 1.0877 1.1371 0.01%
    10-30 1.0876 1.1370 0.00%
    10-29 1.0876 1.1370 0.01%
    10-28 1.0875 1.1369 0.00%
    10-25 1.0875 1.1369 0.00%
    10-24 1.0875 1.1369 0.00%
    10-23 1.0875 1.1369 -0.04%
    10-22 1.0879 1.1373 -0.02%
    10-21 1.0881 1.1375 0.01%
    10-18 1.0880 1.1374 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.22%
    0.17%
    0.83%
    1.77%
    2.23%
    3.89%
    7.22%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.11%
    1.62%
    3.46%
    4.32%
    7.17%
    11.58%
    沪深300
    -1.68%
    -3.18%
    13.77%
    7.92%
    13.38%
    8.93%
    7.04%
    -20.46%
    同类排名
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    2129 | 2251
    1777 | 1927
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    对比
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