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万家鑫盛纯债C(007704
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单位净值 (2025-12-26)

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近1月：0.10%
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累计净值

1.1572
近3月：0.44%
近3年：6.17%

近6月：0.64%
成立来：16.30%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：周慧
成 立 日：2019-08-09管 理 人：万家基金基金评级：

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    12-25 1.0758 1.1571 0.01%
    12-24 1.0757 1.1570 0.01%
    12-23 1.0756 1.1569 0.00%
    12-22 1.0756 1.1569 0.02%
    12-19 1.0754 1.1567 0.02%
    12-18 1.0752 1.1565 0.01%
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    12-12 1.0750 1.1563 0.00%
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