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单位净值 (2026-02-13)

1.07860.01%
近1月:0.18%
近1年:1.45%

累计净值

1.1599
近3月:0.39%
近3年:5.94%

近6月:0.69%
成立来:16.60%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:周慧
成 立 日:2019-08-09管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0786 1.1599 0.01%
    02-12 1.0785 1.1598 0.02%
    02-11 1.0783 1.1596 0.00%
    02-10 1.0783 1.1596 0.01%
    02-09 1.0782 1.1595 0.04%
    02-06 1.0778 1.1591 0.01%
    02-05 1.0777 1.1590 0.00%
    02-04 1.0777 1.1590 0.01%
    02-03 1.0776 1.1589 0.00%
    02-02 1.0776 1.1589 0.00%
    01-30 1.0776 1.1589 0.01%
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    0.23%
    1.45%
    3.56%
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    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
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    2923 | 3518
    1410 | 3253
    2527 | 2753
    2206 | 2336
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