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单位净值 (2026-02-25)

1.07900.00%
近1月:0.16%
近1年:1.66%

累计净值

1.1603
近3月:0.38%
近3年:5.96%

近6月:0.75%
成立来:16.64%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:周慧
成 立 日:2019-08-09管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-25 1.0790 1.1603 0.00%
    02-24 1.0790 1.1603 0.04%
    02-13 1.0786 1.1599 0.01%
    02-12 1.0785 1.1598 0.02%
    02-11 1.0783 1.1596 0.00%
    02-10 1.0783 1.1596 0.01%
    02-09 1.0782 1.1595 0.04%
    02-06 1.0778 1.1591 0.01%
    02-05 1.0777 1.1590 0.00%
    02-04 1.0777 1.1590 0.01%
    02-03 1.0776 1.1589 0.00%
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    0.16%
    0.38%
    0.75%
    0.27%
    1.66%
    3.42%
    5.96%
    同类平均
    0.02%
    0.24%
    0.46%
    0.85%
    0.47%
    1.81%
    5.68%
    10.76%
    沪深300
    1.62%
    0.71%
    5.47%
    5.97%
    2.29%
    20.64%
    35.71%
    16.62%
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    2649 | 3260
    1669 | 3007
    2267 | 2506
    1997 | 2117
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