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单位净值 (2025-09-01)

1.3185-0.05%
近1月:0.12%
近1年:3.19%

累计净值

1.7015
近3月:1.09%
近3年:6.23%

近6月:1.38%
成立来:79.72%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.40亿元(2025-06-30)基金经理:朱才敏
成 立 日:2013-06-14管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.3185 1.7015 -0.05%
    08-29 1.3191 1.7021 0.00%
    08-28 1.3191 1.7021 -0.06%
    08-27 1.3199 1.7029 -0.20%
    08-26 1.3225 1.7055 0.07%
    08-25 1.3216 1.7046 0.07%
    08-22 1.3207 1.7037 0.11%
    08-21 1.3193 1.7023 0.11%
    08-20 1.3178 1.7008 0.00%
    08-19 1.3178 1.7008 0.02%
    08-18 1.3176 1.7006 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    0.12%
    1.09%
    1.38%
    1.18%
    3.19%
    5.63%
    6.23%
    同类平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    443 | 789
    301 | 789
    264 | 777
    354 | 739
    414 | 729
    360 | 695
    440 | 601
    493 | 548
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-310.47%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.57%
    2023-06-300.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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