华夏鼎辉债券C(016926)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎辉债券C(016926

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.05080.07%; 近1月：0.31%; 近1年：4.44%

累计净值: 1.0736; 近3月：0.65%; 近3年：--

: 近6月：1.86%; 成立来：7.46%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：吴彬
成立日：2022-10-27	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 12.51% --
23华夏 5.06% --
22光大 4.48% --
22国开 4.48% --
21浦发 4.47% --
前五持仓占比合计：31.00%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0508	1.0736	0.07%
11-20	1.0501	1.0729	0.00%
11-19	1.0501	1.0729	0.03%
11-18	1.0498	1.0726	-0.05%
11-15	1.0503	1.0731	0.01%
11-14	1.0502	1.0730	0.02%
11-13	1.0500	1.0728	-0.05%
11-12	1.0505	1.0733	0.09%
11-11	1.0496	1.0724	0.05%
11-08	1.0491	1.0719	0.04%
11-07	1.0487	1.0715	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.31%	0.65%	1.86%	3.82%	4.44%	7.44%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.27%	0.52%	1.65%	3.77%	4.36%	8.21%	11.60%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1064 \| 2892	572 \| 2877	691 \| 2812	466 \| 2674	593 \| 2454	622 \| 2351	815 \| 2007	-- \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.38%	1.42%	1.28%	0.85%	0.41%	1.31%	0.52%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1243 \| 3195	807 \| 3365	1218 \| 3231	1605 \| 3113	1924 \| 2944	877 \| 2851	2038 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.12%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1726 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-27~至今吴彬 2年又26天 7.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-27~至今	吴彬	2年又26天	7.39%

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近1月收益	728,600.00

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2024-05-29	每份派现金0.0001元
2024-03-22	每份派现金0.0040元
2024-03-08	每份派现金0.0040元
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