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单位净值 (2025-09-24)

1.0393-0.11%
近1月:-0.13%
近1年:1.70%

累计净值

1.0911
近3月:-0.61%
近3年:--

近6月:0.53%
成立来:9.24%
类型:债券型-长债规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:吴彬
成 立 日:2022-10-27管 理 人华夏基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0393 1.0911 -0.11%
    09-23 1.0404 1.0922 -0.08%
    09-22 1.0412 1.0930 0.03%
    09-19 1.0409 1.0927 -0.06%
    09-18 1.0415 1.0933 -0.03%
    09-17 1.0418 1.0936 0.09%
    09-16 1.0409 1.0927 0.06%
    09-15 1.0403 1.0921 0.02%
    09-12 1.0401 1.0919 0.04%
    09-11 1.0467 1.0915 0.01%
    09-10 1.0466 1.0914 -0.10%
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    -0.18%
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    6.46%
    --
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
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    18.41%
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    -- | 1934
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