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单位净值 (2025-07-09)

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累计净值

1.0987
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近3年:--

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成立来:10.04%
类型:债券型-长债规模:0.01亿元(2025-03-31)基金经理:吴彬
成 立 日:2022-10-27管 理 人华夏基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0539 1.0987 -0.01%
    07-08 1.0540 1.0988 -0.04%
    07-07 1.0544 1.0992 0.01%
    07-04 1.0543 1.0991 0.02%
    07-03 1.0541 1.0989 0.03%
    07-02 1.0538 1.0986 0.08%
    07-01 1.0530 1.0978 0.05%
    06-30 1.0525 1.0973 -0.03%
    06-27 1.0528 1.0976 0.03%
    06-26 1.0525 1.0973 0.02%
    06-25 1.0523 1.0971 -0.04%
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    0.54%
    3.60%
    7.54%
    --
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
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    794 | 2728
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    -- | 1850
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