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单位净值 (2025-09-03)

1.01120.21%
近1月:-0.51%
近1年:1.22%

累计净值

1.0428
近3月:-0.37%
近3年:--

近6月:-0.09%
成立来:3.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:赵琳婧
成 立 日:2024-03-13管 理 人信达澳亚基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0112 1.0428 0.21%
    09-02 1.0091 1.0407 0.03%
    09-01 1.0088 1.0404 0.06%
    08-29 1.0082 1.0398 0.05%
    08-28 1.0077 1.0393 -0.25%
    08-27 1.0102 1.0418 -0.09%
    08-26 1.0111 1.0427 0.08%
    08-25 1.0103 1.0419 0.28%
    08-22 1.0075 1.0391 -0.07%
    08-21 1.0082 1.0398 0.25%
    08-20 1.0057 1.0373 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    -0.51%
    -0.37%
    -0.09%
    -0.81%
    1.22%
    --
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同类排名
    347 | 3160
    2997 | 3158
    2909 | 3110
    2847 | 2994
    2863 | 2962
    2609 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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84 0 $信澳悦享利率债C$债市继续放睛,继续涨多一点吧! 云寰涵婧 03-26 17:47
78 0 逻辑上也该冲起来了,连涨起来!!冲啊 森林一只猫咪 03-26 15:43
81 0 债市连涨起来了,感觉现在可以多买点了 完美的卫荷 03-26 14:59
72 0 债市目前的趋势,觉得接下来应该还能保持不错的势头, 月亮睡了我就不睡 03-26 14:03
82 0 债基大方向持续上升趋势,安心拿好还是不错的 森林一只猫咪 03-25 19:32
83 0 $信澳悦享利率债C$高风险的不敢碰,稳健的倒还行 完美的卫荷 03-25 18:56
73 0 股市震荡,接下来债基会持续发力的,机会把握起来!$ 攸宁千凝 03-25 17:44
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