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单位净值 (2025-09-01)

1.03810.02%
近1月:0.01%
近1年:2.15%

累计净值

1.0932
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成立来:9.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.94亿元(2025-06-30)基金经理:李琪
成 立 日:2023-04-11管 理 人长盛基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0381 1.0932 0.02%
    08-29 1.0379 1.0930 0.01%
    08-28 1.0378 1.0929 0.00%
    08-27 1.0378 1.0929 0.00%
    08-26 1.0378 1.0929 0.01%
    08-25 1.0377 1.0928 0.02%
    08-22 1.0375 1.0926 0.00%
    08-21 1.0375 1.0926 0.00%
    08-20 1.0375 1.0926 0.00%
    08-19 1.0375 1.0926 -0.02%
    08-18 1.0377 1.0928 -0.06%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    近1年
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    0.04%
    0.01%
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    1.04%
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    7.67%
    --
    同类平均
    0.06%
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    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    774 | 2891
    631 | 2897
    638 | 2851
    973 | 2753
    593 | 2728
    1614 | 2567
    326 | 2056
    -- | 1739
    四分位排名

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    良好

    优秀

    一般

    优秀

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