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单位净值 (2025-09-12)

1.01720.00%
近1月:-0.08%
近1年:1.76%

累计净值

1.0880
近3月:0.17%
近3年:--

近6月:1.06%
成立来:8.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.26亿元(2025-06-30)基金经理:李琪
成 立 日:2023-04-11管 理 人长盛基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.0172 1.0880 0.00%
    09-11 1.0362 1.0880 -0.01%
    09-10 1.0363 1.0881 -0.02%
    09-09 1.0365 1.0883 -0.01%
    09-08 1.0366 1.0884 -0.01%
    09-05 1.0367 1.0885 0.00%
    09-04 1.0367 1.0885 0.02%
    09-03 1.0365 1.0883 0.02%
    09-02 1.0363 1.0881 0.00%
    09-01 1.0363 1.0881 0.02%
    08-29 1.0361 1.0879 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    -0.08%
    0.17%
    1.06%
    0.90%
    1.76%
    7.71%
    --
    同类平均
    -0.18%
    -0.26%
    -0.20%
    1.07%
    0.48%
    2.15%
    7.07%
    9.82%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
    同类排名
    792 | 3491
    977 | 3468
    839 | 3409
    1576 | 3298
    891 | 3251
    1974 | 3104
    476 | 2534
    -- | 2165
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    优秀

    --

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