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嘉实商业银行精选债券A(007670
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单位净值 (2025-12-25)

1.0463-0.01%
近1月：-0.08%
近1年：0.17%

累计净值

1.1634
近3月：0.47%
近3年：9.69%

近6月：-0.74%
成立来：17.13%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：16.73亿元（2025-09-30）基金经理：王立芹等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-25 1.0463 1.1634 -0.01%
    12-24 1.0464 1.1635 0.00%
    12-23 1.0464 1.1635 0.04%
    12-22 1.0460 1.1631 -0.01%
    12-19 1.0461 1.1632 0.04%
    12-18 1.0457 1.1628 0.01%
    12-17 1.0456 1.1627 0.04%
    12-16 1.0452 1.1623 0.02%
    12-15 1.0450 1.1621 -0.04%
    12-12 1.0487 1.1625 -0.03%
    12-11 1.0490 1.1628 0.02%
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    -0.32%
    0.17%
    6.39%
    9.69%
    同类平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
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