嘉实商业银行精选债券(007670)基金净值_估值

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嘉实商业银行精选债券(007670

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.07060.28%; 近1月：1.78%; 近1年：6.67%

累计净值: 1.1644; 近3月：1.45%; 近3年：11.84%

: 近6月：3.53%; 成立来：17.24%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.10亿元（2024-09-30）	基金经理：王立芹
成立日：2019-11-19	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 6.94% --
23浦发 6.63% --
22平安 6.63% --
22光大 6.63% --
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0706	1.1644	0.28%
12-19	1.0676	1.1614	0.05%
12-18	1.0671	1.1609	-0.18%
12-17	1.0690	1.1628	-0.07%
12-16	1.0697	1.1635	0.25%
12-13	1.0670	1.1608	0.21%
12-12	1.0648	1.1586	0.03%
12-11	1.0645	1.1583	0.06%
12-10	1.0639	1.1577	0.30%
12-09	1.0607	1.1545	0.16%
12-06	1.0590	1.1528	-0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	1.78%	1.45%	3.53%	6.14%	6.67%	9.96%	11.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 3281	591 \| 3245	1049 \| 3176	271 \| 3055	301 \| 2768	292 \| 2743	615 \| 2340	769 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.07%	1.38%	1.34%	1.08%	0.44%	1.24%	0.47%	-0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	124 \| 3195	936 \| 3365	1040 \| 3231	760 \| 3113	1684 \| 2944	1160 \| 2851	2179 \| 2778	1610 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.28%	1.81%	2.49%	2.27%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1560 \| 3113	1800 \| 2732	1892 \| 2414	1241 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-19~至今	王立芹	3年又64天	12.39%
2021-06-28~2021-10-18	崔思维	112天	0.70%
2021-01-23~2021-06-27	崔思维王立芹	155天	0.90%
2020-12-28~2021-01-22	崔思维尹页王立芹	25天	0.27%
2020-10-19~2020-12-27	崔思维尹页	69天	0.65%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-10-21	每份派现金0.0050元
2024-07-16	每份派现金0.0029元
2024-03-27	每份派现金0.0253元
2024-01-17	每份派现金0.0044元
2023-10-24	每份派现金0.0037元
2023-07-18	每份派现金0.0024元
2023-04-19	每份派现金0.0006元
2023-01-18	每份派现金0.0124元
2022-09-16	每份派现金0.0070元
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