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嘉实商业银行精选债券(007670
)
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单位净值 (2024-07-25)

1.04420.10%
近1月:0.42%
近1年:4.55%

累计净值

1.1330
近3月:0.99%
近3年:9.36%

近6月:2.74%
成立来:13.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.04亿元(2024-06-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2019-11-19管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-25 1.0442 1.1330 0.10%
    07-24 1.0432 1.1320 0.02%
    07-23 1.0430 1.1318 0.05%
    07-22 1.0425 1.1313 0.10%
    07-19 1.0415 1.1303 0.02%
    07-18 1.0413 1.1301 -0.02%
    07-17 1.0415 1.1303 0.01%
    07-16 1.0414 1.1302 0.01%
    07-15 1.0442 1.1301 0.05%
    07-12 1.0437 1.1296 0.04%
    07-11 1.0433 1.1292 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.42%
    0.99%
    2.74%
    3.03%
    4.55%
    6.73%
    9.36%
    同类平均
    0.28%
    0.46%
    1.10%
    2.64%
    3.08%
    4.63%
    7.79%
    12.07%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    662 | 2925
    1164 | 2915
    1274 | 2829
    819 | 2668
    890 | 2652
    674 | 2406
    1044 | 2074
    1287 | 1792
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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