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单位净值 (2025-09-30)

1.07120.03%
近1月:-0.27%
近1年:1.93%

累计净值

1.2124
近3月:-0.64%
近3年:8.12%

近6月:0.28%
成立来:22.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.66亿元(2025-06-30)基金经理:张恒
成 立 日:2019-06-21管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0712 1.2124 0.03%
    09-29 1.0709 1.2121 0.01%
    09-26 1.0708 1.2120 0.00%
    09-25 1.0708 1.2120 -0.06%
    09-24 1.0714 1.2126 -0.09%
    09-23 1.0724 1.2136 -0.07%
    09-22 1.0731 1.2143 0.01%
    09-19 1.0730 1.2142 -0.05%
    09-18 1.0735 1.2147 -0.02%
    09-17 1.0737 1.2149 0.02%
    09-16 1.0735 1.2147 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    -0.27%
    -0.64%
    0.28%
    -0.17%
    1.93%
    5.52%
    8.12%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2436 | 3190
    2613 | 3481
    2528 | 3436
    2625 | 3326
    2488 | 3250
    2141 | 3122
    1654 | 2560
    1343 | 2192
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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