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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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--
近1月：0.75%
近1年：2.73%

单位净值 (2025-04-18)

1.06760.00%
近3月：0.45%
近3年：12.00%

累计净值

1.1926
近6月：1.60%
成立来：20.38%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：0.47亿元（2024-12-31）基金经理：张娅等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：华富基金基金评级：
跟踪标的：中债-安徽省公司信用类债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限99.9899999999999948840923025272786617279052734375元)开放赎回
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    04-18 1.0676 1.1926 0.00%
    04-17 1.0676 1.1926 -0.01%
    04-16 1.0677 1.1927 0.01%
    04-15 1.0676 1.1926 0.00%
    04-14 1.0676 1.1926 0.01%
    04-11 1.0675 1.1925 0.01%
    04-10 1.0674 1.1924 0.00%
    04-09 1.0674 1.1924 0.00%
    04-08 1.0674 1.1924 -0.04%
    04-07 1.0678 1.1928 0.20%
    04-03 1.0657 1.1907 0.13%
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    1.60%
    0.44%
    2.73%
    8.13%
    12.00%
    同类平均
    0.00%
    0.74%
    0.17%
    1.90%
    0.12%
    3.50%
    7.69%
    10.32%
    沪深300
    0.59%
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    -1.04%
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    跟踪标的
    -0.09%
    0.39%
    -0.18%
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    尤之奇
    张娅
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    现任基金资产规模：
    131.62亿(15只基金)

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    -20 %-10 %0 %10 %20 %任期收益同类平均沪深300
    截止至：2025-04-18
    截止至：2025-04-18

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