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单位净值 (2025-02-17)

1.1087-0.16%
近1月:0.05%
近1年:5.54%

累计净值

1.1896
近3月:2.10%
近3年:11.92%

近6月:2.65%
成立来:20.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.88亿元(2024-12-31)基金经理:方昆明
成 立 日:2019-10-31管 理 人海富通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-17 1.1087 1.1896 -0.16%
    02-14 1.1105 1.1914 -0.11%
    02-13 1.1117 1.1926 -0.01%
    02-12 1.1118 1.1927 -0.02%
    02-11 1.1120 1.1929 0.03%
    02-10 1.1117 1.1926 -0.12%
    02-07 1.1130 1.1939 0.01%
    02-06 1.1129 1.1938 0.13%
    02-05 1.1115 1.1924 0.10%
    01-27 1.1104 1.1913 0.19%
    01-24 1.1083 1.1892 0.01%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.27%
    0.05%
    2.10%
    2.65%
    0.07%
    5.54%
    9.00%
    11.92%
    同类平均
    -0.17%
    0.02%
    1.44%
    1.91%
    -0.01%
    4.47%
    9.13%
    11.88%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    2439 | 3002
    1152 | 3005
    381 | 2920
    381 | 2807
    980 | 2996
    296 | 2505
    617 | 2098
    409 | 1747
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

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    • 1月
    • 3月
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