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单位净值 (2025-09-01)

1.08610.04%
近1月:-0.31%
近1年:2.99%

累计净值

1.1920
近3月:-0.03%
近3年:9.97%

近6月:0.85%
成立来:20.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.74亿元(2025-06-30)基金经理:方昆明
成 立 日:2019-10-31管 理 人海富通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0861 1.1920 0.04%
    08-29 1.0857 1.1916 0.02%
    08-28 1.0855 1.1914 -0.08%
    08-27 1.0864 1.1923 0.00%
    08-26 1.0864 1.1923 0.06%
    08-25 1.0858 1.1917 0.08%
    08-22 1.0849 1.1908 -0.02%
    08-21 1.0851 1.1910 0.06%
    08-20 1.0845 1.1904 -0.03%
    08-19 1.0848 1.1907 0.00%
    08-18 1.0848 1.1907 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.31%
    -0.03%
    0.85%
    0.31%
    2.99%
    7.50%
    9.97%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1184 | 2830
    2166 | 2836
    1914 | 2790
    1592 | 2693
    1726 | 2669
    447 | 2508
    375 | 2006
    442 | 1695
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    良好

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