华泰柏瑞锦合债券(018609)基金净值_估值

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华泰柏瑞锦合债券(018609

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.02530.09%; 近1月：-0.05%; 近1年：3.35%

累计净值: 1.0429; 近3月：0.91%; 近3年：--

: 近6月：1.11%; 成立来：4.32%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.50亿元（2024-12-31）	基金经理：罗远航
成立日：2023-07-28	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 12.85% --
22农发 9.93% --
22农发 9.93% --
23农发 7.56% --
23农发 7.56% --
前五持仓占比合计：47.83%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国开	12.85%	--
22农发	9.93%	--
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23农发	7.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0253	1.0429	0.09%
01-24	1.0244	1.0420	-0.01%
01-23	1.0245	1.0421	-0.04%
01-22	1.0249	1.0425	0.00%
01-21	1.0249	1.0425	0.02%
01-20	1.0247	1.0423	0.00%
01-17	1.0247	1.0423	-0.01%
01-16	1.0248	1.0424	-0.04%
01-15	1.0252	1.0428	-0.01%
01-14	1.0253	1.0429	0.03%
01-13	1.0250	1.0426	-0.04%

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华泰柏瑞锦合债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-08-15 每份派现金0.0100元
2024-03-13 每份派现金0.0076元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-0.05%	0.91%	1.11%	-0.06%	3.35%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2284 \| 2991	3059 \| 3311	2741 \| 3196	2621 \| 3085	2870 \| 3310	2189 \| 2777	-- \| 2364	-- \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.08%	0.34%	1.13%	1.14%	0.56%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2628 \| 3316	1366 \| 3195	1762 \| 3363	1662 \| 3229	2624 \| 3111	-- \| 2942	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	不佳	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.75%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2121 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-28~至今罗远航 1年又188天 4.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-28~至今	罗远航	1年又188天	4.32%

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2024-08-15	每份派现金0.0100元
2024-03-13	每份派现金0.0076元

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