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单位净值 (2026-01-13)

1.01500.00%
近1月:0.17%
近1年:0.18%

累计净值

1.0198
近3月:0.27%
近3年:--

近6月:-0.03%
成立来:1.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:姜德力
成 立 日:2024-08-14管 理 人长盛基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.0150 1.0198 0.00%
    01-12 1.0150 1.0198 0.05%
    01-09 1.0145 1.0193 0.01%
    01-08 1.0144 1.0192 0.04%
    01-07 1.0140 1.0188 -0.02%
    01-06 1.0142 1.0190 -0.05%
    01-05 1.0147 1.0195 0.00%
    12-31 1.0147 1.0195 0.01%
    12-30 1.0146 1.0194 -0.01%
    12-29 1.0147 1.0195 -0.03%
    12-26 1.0150 1.0198 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.17%
    0.27%
    -0.03%
    0.03%
    0.18%
    --
    --
    同类平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同类排名
    1132 | 3230
    1178 | 3244
    2573 | 3212
    2137 | 3156
    1769 | 3249
    2423 | 2977
    -- | 2455
    -- | 2092
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

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