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单位净值 (2025-08-29)

1.06560.02%
近1月:-0.03%
近1年:0.65%

累计净值

1.1106
近3月:0.06%
近3年:--

近6月:0.57%
成立来:3.74%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:王慧
成 立 日:2023-08-25管 理 人华宝基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0656 1.1106 0.02%
    08-28 1.0654 1.1104 -0.03%
    08-27 1.0657 1.1107 -0.01%
    08-26 1.0658 1.1108 0.03%
    08-25 1.0655 1.1105 0.04%
    08-22 1.0651 1.1101 -0.02%
    08-21 1.0653 1.1103 0.02%
    08-20 1.0651 1.1101 -0.01%
    08-19 1.0652 1.1102 0.02%
    08-18 1.0650 1.1100 -0.08%
    08-15 1.0659 1.1109 -0.02%
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    0.05%
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    0.40%
    0.65%
    3.84%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
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    9.96%
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    2991 | 3078
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    -- | 2146
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