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单位净值 (2025-05-16)

1.06910.01%
近1月:0.14%
近1年:1.41%

累计净值

1.1101
近3月:0.28%
近3年:--

近6月:0.24%
成立来:3.69%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:王慧
成 立 日:2023-08-25管 理 人华宝基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-16 1.0691 1.1101 0.01%
    05-15 1.0690 1.1100 0.01%
    05-14 1.0689 1.1099 0.01%
    05-13 1.0688 1.1098 0.02%
    05-12 1.0686 1.1096 -0.04%
    05-09 1.0690 1.1100 0.02%
    05-08 1.0688 1.1098 0.04%
    05-07 1.0684 1.1094 0.00%
    05-06 1.0684 1.1094 0.03%
    04-30 1.0681 1.1091 0.01%
    04-29 1.0680 1.1090 0.01%
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    0.01%
    0.14%
    0.28%
    0.24%
    0.36%
    1.41%
    --
    --
    同类平均
    -0.09%
    0.16%
    0.35%
    1.88%
    0.42%
    3.55%
    8.16%
    11.50%
    沪深300
    1.12%
    3.08%
    -1.27%
    -2.01%
    -1.16%
    6.83%
    -2.24%
    -1.70%
    同类排名
    931 | 3399
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    -- | 2070
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