华宝宝盛债券C(019214)基金净值_估值_行情走势

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华宝宝盛债券C(019214

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.07430.06%; 近1月：-0.21%; 近1年：3.11%

累计净值: 1.1053; 近3月：-0.17%; 近3年：--

: 近6月：0.55%; 成立来：3.23%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：王慧
成立日：2023-08-25	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 5.83% --
23江宁 4.88% --
24武进 2.96% --
22武进 2.96% --
24丽水 2.93% --
前五持仓占比合计：19.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22农发	5.83%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0743	1.1053	0.06%
12-19	1.0737	1.1047	-0.93%
12-18	1.0838	1.1148	-0.04%
12-17	1.0842	1.1152	-0.01%
12-16	1.0843	1.1153	0.06%
12-13	1.0836	1.1146	0.07%
12-12	1.0828	1.1138	0.00%
12-11	1.0828	1.1138	0.02%
12-10	1.0826	1.1136	0.08%
12-09	1.0817	1.1127	0.04%
12-06	1.0813	1.1123	0.02%

更多净值信息>

华宝宝盛债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-24 每份派现金0.0060元
2024-09-26 每份派现金0.0100元
2024-06-25 每份派现金0.0120元
2024-03-25 每份派现金0.0030元
2023-12-25 每份派现金0.0060元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	-0.21%	-0.17%	0.55%	2.77%	3.11%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3281 \| 3281	3242 \| 3245	3160 \| 3176	3007 \| 3055	2454 \| 2768	2402 \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	1.17%	1.13%	0.78%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1785 \| 3195	1643 \| 3365	1695 \| 3231	1908 \| 3113	-- \| 2944	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-25~至今王慧 1年又119天 3.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-25~至今	王慧	1年又119天	3.23%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派现金0.0060元
2024-09-26	每份派现金0.0100元
2024-06-25	每份派现金0.0120元
2024-03-25	每份派现金0.0030元
2023-12-25	每份派现金0.0060元

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