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单位净值 (2026-01-23)

1.07000.03%
近1月:0.19%
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累计净值

1.1150
近3月:0.37%
近3年:--

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成立来:4.17%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:王慧
成 立 日:2023-08-25管 理 人华宝基金基金评级
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    01-23 1.0700 1.1150 0.03%
    01-22 1.0697 1.1147 0.01%
    01-21 1.0696 1.1146 0.03%
    01-20 1.0693 1.1143 0.02%
    01-19 1.0691 1.1141 0.02%
    01-16 1.0689 1.1139 0.02%
    01-15 1.0687 1.1137 0.00%
    01-14 1.0687 1.1137 0.00%
    01-13 1.0687 1.1137 0.00%
    01-12 1.0687 1.1137 0.02%
    01-09 1.0685 1.1135 0.02%
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    0.13%
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    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
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    1.57%
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    -- | 2332
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