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华安中债1-3年政策金融债E(021157
)

净值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月:-0.04%
近1年:2.56%

单位净值 (2025-09-01)

1.04510.03%
近3月:0.26%
近3年:--

累计净值

1.0851
近6月:1.01%
成立来:3.97%
类型:指数型-固收规模:6.94亿元(2025-06-30)基金经理:李振宇
成 立 日:2024-03-28管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.79%

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    |净值估算平均偏差:--
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0451 1.0851 0.03%
    08-29 1.0448 1.0848 0.02%
    08-28 1.0446 1.0846 -0.10%
    08-27 1.0456 1.0856 -0.02%
    08-26 1.0458 1.0858 0.05%
    08-25 1.0453 1.0853 0.09%
    08-22 1.0444 1.0844 -0.02%
    08-21 1.0446 1.0846 0.02%
    08-20 1.0444 1.0844 0.00%
    08-19 1.0444 1.0844 0.04%
    08-18 1.0440 1.0840 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.04%
    0.26%
    1.01%
    0.37%
    2.56%
    --
    --
    同类平均
    0.01%
    -0.13%
    0.11%
    0.82%
    0.40%
    2.59%
    6.23%
    8.80%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟踪标的
    0.04%
    -0.07%
    -0.11%
    -0.05%
    -0.98%
    -0.18%
    0.44%
    0.64%
    同类排名
    565 | 630
    211 | 623
    152 | 599
    85 | 574
    217 | 558
    149 | 505
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

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    --

    --

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