华安中债1-3年政策金融债E(021157)基金净值_估值

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华安中债1-3年政策金融债E(021157

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.04380.04%; 近1月：0.23%; 近1年：--

累计净值: 1.0688; 近3月：1.05%; 近3年：--

: 近6月：1.94%; 成立来：2.36%

类型：指数型-固收	规模：0.59亿元（2024-09-30）	基金经理：林唐宇
成立日：2024-03-28	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.53%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 27.85% --
22进出 13.26% --
20农发 11.53% --
22农发 8.27% --
24农发 6.27% --
前五持仓占比合计：67.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	27.85%	--
22进出	13.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0438	1.0688	0.04%
11-20	1.0434	1.0684	-0.01%
11-19	1.0435	1.0685	0.02%
11-18	1.0433	1.0683	-0.03%
11-15	1.0436	1.0686	0.00%
11-14	1.0436	1.0686	0.01%
11-13	1.0435	1.0685	0.00%
11-12	1.0435	1.0685	0.03%
11-11	1.0432	1.0682	0.02%
11-08	1.0430	1.0680	0.00%
11-07	1.0430	1.0680	0.05%

更多净值信息>

华安中债1-3年政策金融债E成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-08-19 每份派现金0.0150元
2024-05-24 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.23%	1.05%	1.94%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.29%	0.73%	1.73%	3.53%	4.16%	7.00%	10.41%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	0.03%	-0.02%	0.14%	0.35%	0.55%	1.00%	1.19%	1.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	400 \| 538	305 \| 527	32 \| 504	139 \| 458	-- \| 400	-- \| 368	-- \| 304	-- \| 238
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.59%	1.07%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	-0.04%	0.41%	0.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	210 \| 526	208 \| 495	-- \| 447	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-28~至今林唐宇 238天 2.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-28~至今	林唐宇	238天	2.32%

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