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嘉实商业银行精选债券D(023718
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单位净值 (2025-09-29)

1.0449-0.05%
近1月：-0.52%
近1年：--

累计净值

1.0602
近3月：-1.27%
近3年：--

近6月：0.16%
成立来：0.30%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.05亿元（2025-06-30）基金经理：王立芹等
成 立 日：2025-03-24管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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    09-29 1.0449 1.0602 -0.05%
    09-26 1.0454 1.0607 0.04%
    09-25 1.0450 1.0603 0.04%
    09-24 1.0446 1.0599 -0.15%
    09-23 1.0462 1.0615 -0.13%
    09-22 1.0476 1.0629 0.07%
    09-19 1.0469 1.0622 -0.12%
    09-18 1.0529 1.0635 -0.06%
    09-17 1.0535 1.0641 0.11%
    09-16 1.0523 1.0629 0.08%
    09-15 1.0515 1.0621 0.02%
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    -0.52%
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    0.16%
    --
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    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    2500 | 3160
    2795 | 3165
    2800 | 3126
    2467 | 3018
    -- | 2945
    -- | 2819
    -- | 2277
    -- | 1935
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