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嘉实商业银行精选债券D(023718
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单位净值 (2025-11-07)

1.0503-0.01%
近1月：0.43%
近1年：--

累计净值

1.0656
近3月：-0.64%
近3年：--

近6月：-0.40%
成立来：0.82%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：王立芹等
成 立 日：2025-03-24管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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    11-07 1.0503 1.0656 -0.01%
    11-06 1.0504 1.0657 -0.06%
    11-05 1.0510 1.0663 0.00%
    11-04 1.0510 1.0663 -0.01%
    11-03 1.0511 1.0664 0.01%
    10-31 1.0510 1.0663 0.10%
    10-30 1.0500 1.0653 0.05%
    10-29 1.0495 1.0648 0.01%
    10-28 1.0494 1.0647 0.10%
    10-27 1.0484 1.0637 0.04%
    10-24 1.0480 1.0633 -0.03%
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    0.43%
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    --
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    同类平均
    -0.03%
    0.50%
    0.06%
    0.53%
    0.93%
    2.52%
    6.99%
    10.02%
    沪深300
    0.82%
    0.82%
    13.71%
    22.11%
    18.90%
    12.86%
    29.26%
    23.93%
    同类排名
    2486 | 3501
    1823 | 3489
    3253 | 3453
    3066 | 3355
    -- | 3243
    -- | 3152
    -- | 2593
    -- | 2224
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    一般

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