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嘉实商业银行精选债券D(023718
)

单位净值 (2025-11-28)

1.05040.05%
近1月:0.10%
近1年:--

累计净值

1.0657
近3月:0.02%
近3年:--

近6月:-0.23%
成立来:0.83%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2025-03-24管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0504 1.0657 0.05%
    11-27 1.0499 1.0652 -0.03%
    11-26 1.0502 1.0655 -0.06%
    11-25 1.0508 1.0661 -0.06%
    11-24 1.0514 1.0667 0.02%
    11-21 1.0512 1.0665 -0.02%
    11-20 1.0514 1.0667 0.01%
    11-19 1.0513 1.0666 -0.03%
    11-18 1.0516 1.0669 0.01%
    11-17 1.0515 1.0668 0.04%
    11-14 1.0511 1.0664 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.10%
    0.02%
    -0.23%
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    1663 | 3515
    2066 | 3493
    3152 | 3470
    2971 | 3380
    -- | 3241
    -- | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    --

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