国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)基金净值_估值

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国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946

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单位净值 (2025-03-17): 1.0373-0.01%; 近1月：-0.69%; 近1年：2.55%

累计净值: 1.0373; 近3月：-0.70%; 近3年：--

: 近6月：0.56%; 成立来：3.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-12-31）	基金经理：李达夫
成立日：2023-11-17	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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24工行 5.39% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-17	1.0373	1.0373	-0.01%
03-14	1.0374	1.0374	0.05%
03-13	1.0369	1.0369	0.02%
03-12	1.0367	1.0367	0.03%
03-11	1.0364	1.0364	-0.09%
03-10	1.0373	1.0373	-0.05%
03-07	1.0378	1.0378	-0.18%
03-06	1.0397	1.0397	-0.09%
03-05	1.0406	1.0406	0.00%
03-04	1.0406	1.0406	0.01%
03-03	1.0405	1.0405	0.05%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.69%	-0.70%	0.56%	-0.91%	2.55%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	-0.61%	-0.37%	0.99%	-0.62%	3.34%	8.11%	11.30%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1049 \| 3007	1875 \| 3008	2295 \| 2968	2198 \| 2848	2217 \| 2991	1787 \| 2555	-- \| 2123	-- \| 1771
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.07%	-0.22%	1.44%	1.06%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1217 \| 3316	2921 \| 3195	776 \| 3363	1928 \| 3229	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.40%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1592 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-17~至今李达夫 1年又122天 3.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-17~至今	李达夫	1年又122天	3.73%

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41	方正睿利不仅波动小，而且收益也相当可观，今天又抱了	股友82250u737C	03-04 12:07
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358	公告关于国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金提前	基金资讯	11-16 07:02
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