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汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735
)

单位净值 (2025-09-23)

1.03420.01%
近1月:0.26%
近1年:1.85%

累计净值

1.1277
近3月:0.58%
近3年:7.47%

近6月:1.03%
成立来:13.36%
类型:债券型-长债规模:82.15亿元(2025-06-30)基金经理:张昆
成 立 日:2021-01-12管 理 人汇安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-19~2027-01-25/2027-01-19~...
预估开放申购时间:
2027年01月18日15:00~01月25日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月18日15:00~01月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    09-23 1.0342 1.1277 0.01%
    09-22 1.0341 1.1276 0.01%
    09-19 1.0340 1.1275 0.00%
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    09-15 1.0339 1.1274 0.03%
    09-12 1.0336 1.1271 0.00%
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    09-10 1.0335 1.1270 0.00%
    09-09 1.0335 1.1270 0.00%
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    0.03%
    0.26%
    0.58%
    1.03%
    1.31%
    1.85%
    4.30%
    7.47%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
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    15.46%
    14.86%
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