华宝宝盛债券A(007302)基金净值_估值_行情走势

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华宝宝盛债券A(007302

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单位净值 (2024-11-21): 1.06680.03%; 近1月：0.14%; 近1年：3.52%

累计净值: 1.1758; 近3月：0.29%; 近3年：9.16%

: 近6月：1.25%; 成立来：18.42%

类型：债券型-长债	规模：20.96亿元（2024-09-30）	基金经理：王慧
成立日：2019-04-26	管理人：华宝基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

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23江宁 4.88% --
24武进 2.96% --
22武进 2.96% --
24丽水 2.93% --
前五持仓占比合计：19.56%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0668	1.1758	0.03%
11-20	1.0665	1.1755	-0.01%
11-19	1.0666	1.1756	0.02%
11-18	1.0664	1.1754	-0.01%
11-15	1.0665	1.1755	0.01%
11-14	1.0664	1.1754	0.00%
11-13	1.0664	1.1754	0.01%
11-12	1.0663	1.1753	0.04%
11-11	1.0659	1.1749	0.04%
11-08	1.0655	1.1745	0.03%
11-07	1.0652	1.1742	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.14%	0.29%	1.25%	3.10%	3.52%	6.83%	9.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.27%	0.52%	1.65%	3.77%	4.36%	8.21%	11.60%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1922 \| 2892	2548 \| 2877	2049 \| 2812	1731 \| 2674	1486 \| 2454	1573 \| 2351	1184 \| 2007	1216 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	1.19%	1.15%	0.82%	0.67%	1.12%	0.91%	-0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1618 \| 3195	1556 \| 3365	1639 \| 3231	1753 \| 3113	780 \| 2944	1635 \| 2851	1213 \| 2778	1590 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.56%	1.84%	3.39%	2.93%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1282 \| 3113	1780 \| 2732	1571 \| 2414	689 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-26~至今王慧 5年又211天 18.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-26~至今	王慧	5年又211天	18.39%

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近1月收益	728,600.00

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2024-06-25	每份派现金0.0120元
2024-03-25	每份派现金0.0030元
2023-12-25	每份派现金0.0060元
2023-09-22	每份派现金0.0110元
2023-06-27	每份派现金0.0050元
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