工银灵动价值混合C(010745)基金净值_估值

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工银灵动价值混合C(010745

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单位净值 (2025-03-17): 0.70220.07%; 近1月：0.98%; 近1年：4.21%

累计净值: 0.7022; 近3月：0.29%; 近3年：-18.41%

: 近6月：26.14%; 成立来：-29.79%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.80亿元（2024-12-31）	基金经理：吕焱
成立日：2020-12-25	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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长电科技	2.15%	0.51%	股吧
景旺电子	2.14%	9.25%	股吧
格力电器	2.12%	1.09%	股吧
兴业银行	2.10%	-0.32%	股吧
海澜之家	2.09%	-1.38%	股吧
招商银行	2.09%	0.22%	股吧
长江传媒	2.07%	-0.48%	股吧
隧道股份	2.06%	0.31%	股吧
中国建筑	2.04%	-0.36%	股吧

前十持仓占比合计：21.04%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.51% --
前一持仓占比合计：1.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.51%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-17	0.7022	0.7022	0.07%
03-14	0.7017	0.7017	2.05%
03-13	0.6876	0.6876	-0.25%
03-12	0.6893	0.6893	-0.22%
03-11	0.6908	0.6908	0.01%
03-10	0.6907	0.6907	-0.30%
03-07	0.6928	0.6928	-0.29%
03-06	0.6948	0.6948	1.03%
03-05	0.6877	0.6877	0.22%
03-04	0.6862	0.6862	-0.04%
03-03	0.6865	0.6865	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.66%	0.98%	0.29%	26.14%	-0.11%	4.21%	-17.93%	-18.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.90%	3.47%	7.89%	30.21%	8.37%	13.94%	-3.24%	-9.63%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1301 \| 4591	3655 \| 4589	4122 \| 4535	2357 \| 4436	4310 \| 4555	3158 \| 4172	2957 \| 3557	1858 \| 2816
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-11.22%	26.47%	-3.44%	-7.23%	-15.15%	-2.87%	-1.93%	4.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4381 \| 4610	43 \| 4542	2602 \| 4439	3070 \| 4339	4015 \| 4208	749 \| 4054	1175 \| 3909	1227 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	不佳	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.59%	-15.86%	-17.08%	0.11%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2527 \| 4610	2019 \| 4208	809 \| 3570	971 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 129.41%
2023-12-31 150.54%
2023-06-30 106.96%
2022-12-31 155.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	129.41%
2023-12-31	150.54%
2023-06-30	106.96%
2022-12-31	155.37%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	吕焱	98天	-5.26%
2024-12-09~2024-12-09	陈小鹭吕焱	-	-0.16%
2023-11-23~2024-12-08	陈小鹭	1年又16天	-0.89%
2023-10-10~2023-11-22	王筱苓陈小鹭	43天	-9.23%
2020-12-25~2023-10-09	王筱苓	2年又288天	-17.48%

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603	公告工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	12-12 09:06
365	公告工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(C类份额)基金	基金资讯	12-12 09:06
667	公告关于工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金变更基金经理	基金资讯	12-11 07:44
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644	公告工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 09:41
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