工银灵动价值混合A(010744)基金净值_估值

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工银灵动价值混合A(010744

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单位净值 (2026-02-06): 0.95620.10%; 近1月：2.04%; 近1年：34.54%

累计净值: 0.9562; 近3月：6.74%; 近3年：9.68%

: 近6月：26.67%; 成立来：-4.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.33亿元（2025-12-31）	基金经理：吕焱
成立日：2020-12-25	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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东方证券	3.01%	0.10%	股吧
神火股份	3.01%	0.00%	股吧
中国人寿	2.90%	--	股吧
中国太保	2.83%	0.13%	股吧
金风科技	2.81%	--	股吧
生益科技	2.31%	-0.69%	股吧
腾讯控股	2.23%	--	股吧
海光信息	2.16%	1.89%	股吧
兆易创新	2.08%	-0.57%	股吧
恒立液压	2.01%	-1.12%	股吧

前十持仓占比合计：25.35%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.51% --
前一持仓占比合计：1.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.51%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	0.9562	0.9562	0.10%
02-05	0.9552	0.9552	-1.33%
02-04	0.9681	0.9681	0.80%
02-03	0.9604	0.9604	2.29%
02-02	0.9389	0.9389	-4.27%
01-30	0.9808	0.9808	-2.31%
01-29	1.0040	1.0040	-1.09%
01-28	1.0151	1.0151	1.81%
01-27	0.9971	0.9971	1.10%
01-26	0.9863	0.9863	-0.14%
01-23	0.9877	0.9877	0.85%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.51%	2.04%	6.74%	26.67%	6.97%	34.54%	44.42%	9.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.38%	1.17%	4.63%	19.58%	4.76%	36.89%	65.50%	18.14%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2971 \| 5180	1950 \| 5103	1510 \| 4961	1398 \| 4743	1286 \| 5103	2160 \| 4482	2714 \| 4031	1951 \| 3343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.07%	25.29%	1.36%	-2.13%	-10.93%	26.63%	-3.31%	-7.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1912 \| 5130	2175 \| 4965	2668 \| 4794	4165 \| 4617	4351 \| 4611	40 \| 4543	2555 \| 4440	3059 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.38%	1.28%	-15.42%	-16.67%	0.62%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2747 \| 5130	2394 \| 4611	1947 \| 4209	757 \| 3571	953 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 187.06%
2024-12-31 115.13%
2024-06-30 129.82%
2023-12-31 150.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	187.06%
2024-12-31	115.13%
2024-06-30	129.82%
2023-12-31	150.54%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	吕焱	1年又60天	26.23%
2024-12-09~2024-12-09	陈小鹭吕焱	-	-0.16%
2023-11-23~2024-12-08	陈小鹭	1年又16天	-0.18%
2023-10-10~2023-11-22	王筱苓陈小鹭	43天	-9.18%
2020-12-25~2023-10-09	王筱苓	2年又288天	-16.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	1	谢谢，工银。回本了。不玩了。	股友70022v518Y	02-02 13:30
57	0	今天净值要翻绿了，继续加油	进步人士	01-29 13:51
47	0	吕经理是真的牛	柔情似水的邓寄琴	01-28 23:15
59	0	终于回本了！祝贺吕经理！希望吕经理继续努力，不负众	基民63pxEH	01-28 21:09
51	0	5年了今天终于解套。加油牛经理！	股友0821We6963	01-28 21:05
82	2	$工银灵动价值混合A$5年了终于够本了，经理牛	基民v5685O1999	01-28 20:35
91	2	还有1.47%就解套了，吕经理加油！巾帼不让须眉！	基民63pxEH	01-28 20:16
53	0	加油！再使一把劲！	进步人士	01-27 20:41
67	1	净值翻红后怎么办？	进步人士	01-26 13:54
44	0	公募基金管理制度修改终于让基民们看到了希望，以前基	进步人士	01-23 11:10
77	1	还有3.28%就要解套了，加油！看好你。	基民63pxEH	01-22 14:19
55	0	公告工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 00:06
37	0	牛啊这个经理不错找到感觉了	股友1up8FR	01-21 21:19
92	0	太好笑了，从开始1块钱发行就是负数，这基金啥时候能	基民iuMS9Q	01-18 14:20
46	0	今天偷吃了	股友0821We6963	01-15 20:22
143	2	还有八分钱就解套了。加把油吧。拜托了。不玩了，六年	股友70022v518Y	01-13 23:58
95	0	国产脑机接口市占率提升，替代加速，技术拐点明确！同	一只乘风的白犊	01-08 22:02
54	0	吕经理加油！还有9.43%就要解套了，现在看到点希	基民63pxEH	01-05 20:26
107	0	争口气行么？我就想解套，不玩了！太憋屈了！这什么懒	股友70022v518Y	01-01 11:25
60	0	量能够了，1月机器人看大阳。东杰一字板没席位？我冲	珊瑚深海沉淀投资	12-29 20:03

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