工银灵动价值混合A(010744)基金净值_估值

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工银灵动价值混合A(010744

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单位净值 (2025-09-16): 0.8430-0.04%; 近1月：6.57%; 近1年：48.65%

累计净值: 0.8430; 近3月：19.00%; 近3年：0.19%

: 近6月：17.39%; 成立来：-15.71%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.98亿元（2025-06-30）	基金经理：吕焱
成立日：2020-12-25	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	3.15%	-1.11%	股吧
兴业银行	3.11%	-1.76%	股吧
中国太保	2.46%	-2.00%	股吧
新华保险	2.43%	-1.43%	股吧
中国建筑	2.31%	0.54%	股吧
新城控股	2.15%	0.26%	股吧
吉比特	2.14%	-0.21%	股吧
海力风电	2.13%	-2.01%	股吧
科伦药业	2.10%	-1.81%	股吧
长江传媒	2.07%	-0.58%	股吧

前十持仓占比合计：24.05%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.51% --
前一持仓占比合计：1.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.51%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	0.8430	0.8430	-0.04%
09-15	0.8433	0.8433	0.24%
09-12	0.8413	0.8413	0.66%
09-11	0.8358	0.8358	1.37%
09-10	0.8245	0.8245	0.08%
09-09	0.8238	0.8238	-0.10%
09-08	0.8246	0.8246	0.52%
09-05	0.8203	0.8203	3.09%
09-04	0.7957	0.7957	-2.45%
09-03	0.8157	0.8157	-0.06%
09-02	0.8162	0.8162	-1.43%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.33%	6.57%	19.00%	17.39%	17.30%	48.65%	0.86%	0.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.16%	8.81%	23.63%	21.00%	31.02%	57.41%	29.08%	12.91%
沪深300	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	14.95%	43.18%	21.96%	15.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2372 \| 4773	2701 \| 4763	2651 \| 4670	2458 \| 4563	3430 \| 4489	2450 \| 4368	3453 \| 3815	2118 \| 3152
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.36%	-2.13%	-10.93%	26.63%	-3.31%	-7.13%	-15.04%	-2.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2668 \| 4794	4165 \| 4617	4351 \| 4611	40 \| 4543	2555 \| 4440	3059 \| 4340	4013 \| 4209	729 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	一般	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.28%	-15.42%	-16.67%	0.62%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2394 \| 4611	1947 \| 4209	757 \| 3571	953 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 187.06%
2024-12-31 115.13%
2024-06-30 129.82%
2023-12-31 150.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	187.06%
2024-12-31	115.13%
2024-06-30	129.82%
2023-12-31	150.54%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	吕焱	281天	11.29%
2024-12-09~2024-12-09	陈小鹭吕焱	-	-0.16%
2023-11-23~2024-12-08	陈小鹭	1年又16天	-0.18%
2023-10-10~2023-11-22	王筱苓陈小鹭	43天	-9.18%
2020-12-25~2023-10-09	王筱苓	2年又288天	-16.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	还有16.7%就回本了，加油吕经理，希望研究布局高	基民63pxEH	09-17 07:39
34	0	换股了？	股友0821We6963	09-10 21:16
40	0	今天偷吃了！	股友0821We6963	09-09 22:28
80	0	公告工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	09-06 00:07
93	1	这个经理比以前的好！懂得随机应变	股友1up8FR	09-03 20:01
69	1	今天涨了，难道换股了？	股友0821We6963	09-01 22:49
73	0	今天全绿，什么水平啊！	股友0821We6963	09-01 13:37
78	1	水平太差了。	yuhongsc	08-30 12:39
43	0	$工银灵动价值混合A(OTCFUND\|010744	股友0821We6963	08-29 13:50
41	0	公告工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-29 00:28
47	0	涨的太慢了，把地产股换了，买点电子类科技产品，跟上	股友0821We6963	08-28 23:05
36	0	怎么就这么垃圾，亏损了这么久。啥时候才能回本啊。	股友70022v518Y	08-28 14:26
53	1	希望经理研究配置国家重点扶持的人工智能等高科技公司	基民63pxEH	08-27 20:28
109	0	把地产股换了，天天跌，基民何时能回本！	股友0821We6963	08-23 16:28
77	1	今天大盘涨那么多你才涨0.0几这炒的什么股	基民2Qm1oi	08-21 14:09
48	0	水平太差，什么时候能解套呀。	股友7d087R0079	08-18 18:14
34	0	液冷板块最近涨的很好，连涨半月之久，你买的地产股不	股友0821We6963	08-18 12:56
41	0	今.医药股大涨，你换的股全跌，水平太差劲了！	股友0821We6963	08-13 14:54
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