工银灵动价值混合A(010744)基金净值_估值

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工银灵动价值混合A(010744

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单位净值 (2026-10-12): 0.7374-2.02%; 近1月：-7.84%; 近1年：-16.75%

累计净值: 0.7374; 近3月：-16.33%; 近3年：-10.91%

: 近6月：-22.12%; 成立来：-26.27%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.17亿元（2026-06-30）	基金经理：吕焱
成立日：2020-12-25	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	4.01%	--	股吧
湖南裕能	2.67%	-2.94%	股吧
潍柴动力	2.55%	-2.37%	股吧
藏格矿业	2.33%	-2.98%	股吧
德业股份	2.29%	5.66%	股吧
恒立液压	2.06%	-0.91%	股吧
中材科技	1.97%	0.41%	股吧
兴发集团	1.91%	-9.78%	股吧
紫金矿业	1.80%	-1.88%	股吧
洛阳钼业	1.73%	-1.05%	股吧

前十持仓占比合计：23.32%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.51% --
前一持仓占比合计：1.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.51%	--

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创新药板块迎政策与产业共振，港股通...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-12	0.7374	0.7374	-2.02%
10-09	0.7526	0.7526	-0.15%
10-08	0.7537	0.7537	-2.55%
09-30	0.7734	0.7734	-0.92%
09-29	0.7806	0.7806	0.30%
09-28	0.7783	0.7783	-3.40%
09-24	0.8057	0.8057	-2.27%
09-23	0.8244	0.8244	-0.55%
09-22	0.8290	0.8290	0.12%
09-21	0.8280	0.8280	0.16%
09-18	0.8267	0.8267	2.39%

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工银灵动价值混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.65%	-7.84%	-16.33%	-22.12%	-17.51%	-16.75%	-1.15%	-10.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.49%	-6.14%	-12.76%	-3.69%	-0.20%	-2.49%	31.65%	31.56%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3156 \| 5433	3591 \| 5426	3166 \| 5363	4731 \| 5135	4199 \| 4936	3825 \| 4732	3611 \| 4196	3279 \| 3674
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-20.05%	5.27%	2.80%	0.07%	25.29%	1.36%	-2.13%	-10.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3327 \| 5603	3048 \| 5464	1218 \| 5130	1914 \| 5130	2175 \| 4970	2674 \| 4802	4172 \| 4624	4358 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.38%	1.28%	-15.42%	-16.67%	0.62%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2747 \| 5130	2398 \| 4618	1951 \| 4216	758 \| 3578	954 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 321.27%
2025-12-31 225.76%
2025-06-30 187.06%
2024-12-31 115.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	321.27%
2025-12-31	225.76%
2025-06-30	187.06%
2024-12-31	115.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	吕焱	1年又306天	-0.65%
2024-12-09~2024-12-09	陈小鹭吕焱	-	-0.16%
2023-11-23~2024-12-08	陈小鹭	1年又16天	-0.18%
2023-10-10~2023-11-22	王筱苓陈小鹭	43天	-9.18%
2020-12-25~2023-10-09	王筱苓	2年又288天	-16.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	真是佩服基金经理的炒股水平，总是买到长期下跌的股票	超强定力	10-09 09:33
105	0	会被清盘吗？	进步人士	10-05 20:15
92	0	换股了还是偷吃了？水平越来越差了！	股友0821We6963	09-30 20:27
103	0	最近回撤太差劲了，望多买点科技股热点股，让我们基民	股友0821We6963	09-23 20:48
91	0	健康基金原来落后于你，最近涨势超越你，最近你怎么啦	股友0821We6963	09-21 21:20
94	0	遵义预测9月21日（0.45%/0.8304）	方马甲	09-21 16:40
102	0	豆包一句话：预估今天9月21日净值大约上涨0.37	方马甲	09-21 16:33
88	0	建议不要玩港股了，腾讯带来的是常年下跌，把A股吃透	基民372359车尔	09-17 14:59
109	0	持有近六年，亏损达18.77%，希望经理认真调研，	基民372359车尔	09-07 22:12
388	0	公告工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 01:35
348	2	吕经理加油！希望深耕国家倡导的高科技，加强回撤风险	基民372359车尔	08-27 00:21
197	0	公告工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 00:05
160	0	持有近六年，亏损15.95%。希望吕经理专心研究选	基民372359车尔	07-14 10:32
172	0	不是，回本这么难吗？请问经理会不会炒股啊？	基民l9QOlS	07-13 20:30
170	0	吕经理，最近做的不好，创了半年新低！希望深耕高科技	基民372359车尔	07-09 19:54
552	0	今天行情这么好，你涨少跌多，什么水平啊！不如优质基	股友0821We6963	07-09 16:56
182	0	今天偷吃了，太差劲了！	股友0821We6963	07-06 20:13
248	1	$工银灵动价值混合A$10只股票。涨8只股票。结果	基民96K39l0182	07-02 22:05
170	0	啥时候能回1元啊？	股友70022v518Y	07-01 21:13
167	0	学学优厧成长混合，原来净值和你一样，现在它的净值是	股友0821We6963	06-25 14:11

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