中欧金安量化混合A(014135)基金净值_估值

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中欧金安量化混合A(014135

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单位净值 (2025-11-28): 1.28220.94%; 近1月：-2.37%; 近1年：37.02%

累计净值: 1.2822; 近3月：2.08%; 近3年：40.89%

: 近6月：29.07%; 成立来：28.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.93亿元（2025-09-30）	基金经理：曲径等
成立日：2022-01-20	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
方正证券	1.39%	0.39%	股吧
城建发展	1.10%	0.21%	股吧
国元证券	0.92%	0.12%	股吧
绿盟科技	0.87%	1.78%	股吧
胜宏科技	0.86%	-2.33%	股吧
博众精工	0.86%	7.33%	股吧
数码视讯	0.86%	0.71%	股吧
财通证券	0.85%	0.49%	股吧
西部矿业	0.78%	0.83%	股吧
华能国际	0.75%	-1.77%	股吧

前十持仓占比合计：9.24%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.28% --
25国债13 1.28% --
前二持仓占比合计：2.56%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	1.28%	--
25国债13	1.28%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.2822	1.2822	0.94%
11-27	1.2702	1.2702	0.47%
11-26	1.2642	1.2642	-0.19%
11-25	1.2666	1.2666	1.09%
11-24	1.2530	1.2530	1.17%
11-21	1.2385	1.2385	-3.33%
11-20	1.2812	1.2812	-0.50%
11-19	1.2877	1.2877	-0.71%
11-18	1.2969	1.2969	-0.67%
11-17	1.3057	1.3057	-0.23%
11-14	1.3087	1.3087	-0.99%

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中欧金安量化混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.53%	-2.37%	2.08%	29.07%	36.27%	37.02%	47.23%	40.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.35%	-3.25%	1.52%	25.41%	29.15%	29.75%	29.68%	16.07%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2208 \| 5046	2056 \| 4973	2049 \| 4855	1572 \| 4645	1343 \| 4500	1274 \| 4459	729 \| 3942	468 \| 3282
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	21.84%	7.93%	5.12%	4.68%	11.79%	-4.74%	-0.64%	-2.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2610 \| 4965	679 \| 4794	1721 \| 4617	645 \| 4611	1681 \| 4543	2993 \| 4440	1572 \| 4340	1023 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.77%	-4.01%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	963 \| 4611	457 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 1159.07%
2024-12-31 1184.66%
2024-06-30 916.42%
2023-12-31 694.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	1159.07%
2024-12-31	1184.66%
2024-06-30	916.42%
2023-12-31	694.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-02~至今曲径宋婷 242天 28.59%
2022-01-20~2025-04-01 曲径 3年又72天 -0.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-02~至今	曲径宋婷	242天	28.59%
2022-01-20~2025-04-01	曲径	3年又72天	-0.29%

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5306	12	上个月	财浪诗9	08-18 23:42
3732	11	最近	税务优化魔术师SW	08-15 17:44
4030	15	最新研	收益竹影	08-14 07:22
3808	11	AI制药	基动鹤影	08-13 22:19
5541	12	中小	基海鹤鸣丶	08-12 21:00
4217	14	牛市中期	顽强的车三仟	08-12 05:43
3565	11	中小盘	稳健投基手	08-09 09:42
3674	13	最	基动引力场12	08-08 22:13
3970	11	有个	基海墨舞	08-08 06:43
3546	12	最近	波段猎鹰12	08-07 17:08
3496	9	创	财浪熵歌zlk	08-07 16:44
3367	10	牛市	波段猎鹰	08-06 20:03
5702	12	苹果	特雷诺指数匠人TL	08-05 10:01
5613	11	每次	财潮竹韵	08-05 09:00
3665	9	国内	波段墨韵njb	08-01 20:55
7734	11	这波	行为金融控	08-01 16:42

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