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中欧金安量化混合A:2024年第三季度利润4869.01万元 净值增长率11.79%
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AI基金中欧金安量化混合A(014135)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润4869.01万元,加权平均基金份额本期利润0.0931元。报告期内,基金净值增长率为11.79%,截至三季报末,基金规模为4.66亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日,单位净值为0.923元。基金经理是曲径,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至11月4日,中欧国企红利混合A近一年复权单位净值增长率最高,达10.8%;中欧量化先锋混合A最低,为2.92%。
基金管理人在三季报中表示,展望未来,我们认为短期可能会有一个筹码流动、价格波动的过程,但拉长视野,我们看好内需方向高质量企业的估值修复机会。制造业、互联网、生物医药、泛消费行业里,有不少具有长期竞争力和护城河的企业。我们相信这些企业可以穿越经济周期,因此在市场极度悲观且估值足够便宜的时候,可以坚持持有这样企业的股票,等待市场预期改善后的第一波估值修复机会。
截至11月4日,中欧金安量化混合A近三个月复权单位净值增长率为19.13%,位于同类可比基金189/645;近半年复权单位净值增长率为7.37%,位于同类可比基金256/644;近一年复权单位净值增长率为8.95%,位于同类可比基金167/622。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.143。
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截至11月4日,基金成立以来最大回撤为32.18%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为17.42%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为86.24%,同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到93.51%的最高仓位,2022年一季度末最低,为67.16%。
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截至2024年三季度末,基金规模为4.66亿元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是金风科技、中远海控、诚迈科技、中国船舶、华特达因、迎驾贡酒、洛阳钼业、睿创微纳、中国巨石、洽洽食品。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中欧金安量化混合A:2024年第三季度利润4869.01万元 净值增长率11.79%)
(责任编辑:system)
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