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中欧金安量化混合A:2024年第四季度利润2258.03万元 净值增长率4.68%
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AI基金中欧金安量化混合A(014135)披露2024年四季报,第四季度基金利润2258.03万元,加权平均基金份额本期利润0.0468元。报告期内,基金净值增长率为4.68%,截至四季度末,基金规模为4.32亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.918元。基金经理是曲径,目前管理8只基金。其中,截至1月22日,中欧数据挖掘混合A近一年复权单位净值增长率最高,达23.61%;中欧国企红利混合A最低,为13.64%。
基金管理人在四季报中表示,展望未来,我们认为经济底有赖于政策传导效率,以及各行业基本面的持续性改善程度,往往滞后于市场。A 股能否开启持续性反弹行情,核心在于关注后续财政政策的落地节奏和实施力度,只有财政端发力,才能更好地提振企业盈利能力,夯实市场上行基础。我们会持续跟踪市场风格因子特征,争取控制组合风险因子暴露,力争让量化组合的超额收益更为平稳。
截至1月22日,中欧金安量化混合A近三个月复权单位净值增长率为1.64%,位于同类可比基金179/646;近半年复权单位净值增长率为16.10%,位于同类可比基金162/645;近一年复权单位净值增长率为22.10%,位于同类可比基金193/633;近三年复权单位净值增长率为-8.18%,位于同类可比基金65/447。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为0.2363。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为32.18%,同类可比基金排名387/443。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为17.42%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.64%,同类平均为84.97%。2024年三季度末基金达到93.51%的最高仓位,2022年一季度末最低,为67.16%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4.32亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中联重科、道通科技、莱特光电、华特达因、建发股份、华工科技、招商公路、爱玛科技、招商轮船、合合信息。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中欧金安量化混合A:2024年第四季度利润2258.03万元 净值增长率4.68%)
(责任编辑:system)
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