中欧金安量化混合C(014136)基金净值_估值

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中欧金安量化混合C(014136

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单位净值 (2025-03-13): 0.9770-0.65%; 近1月：3.97%; 近1年：18.31%

累计净值: 0.9770; 近3月：2.31%; 近3年：2.37%

: 近6月：38.84%; 成立来：-2.30%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.52亿元（2024-12-31）	基金经理：曲径
成立日：2022-01-20	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中联重科	0.56%	-1.22%	股吧
道通科技	0.54%	4.22%	股吧
莱特光电	0.40%	-0.39%	股吧
华特达因	0.40%	0.67%	股吧
建发股份	0.39%	1.69%	股吧
华工科技	0.39%	-5.86%	股吧
招商公路	0.39%	0.78%	股吧
爱玛科技	0.39%	0.38%	股吧
招商轮船	0.38%	0.00%	股吧
合合信息	0.38%	-2.01%	股吧

前十持仓占比合计：4.22%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.05% --
24国债09 1.05% --
23国债05 0.53% --
23国债05 0.53% --
前四持仓占比合计：3.16%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.05%	--
24国债09	1.05%	--
23国债05	0.53%	--
23国债05	0.53%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	0.9770	0.9770	-0.65%
03-12	0.9834	0.9834	0.08%
03-11	0.9826	0.9826	0.48%
03-10	0.9779	0.9779	0.22%
03-07	0.9758	0.9758	-0.18%
03-06	0.9776	0.9776	1.64%
03-05	0.9618	0.9618	0.26%
03-04	0.9593	0.9593	0.94%
03-03	0.9504	0.9504	0.39%
02-28	0.9467	0.9467	-2.63%
02-27	0.9723	0.9723	-0.22%

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中欧金安量化混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	3.97%	2.31%	38.84%	6.31%	18.31%	4.15%	2.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	3.05%	3.99%	27.66%	6.25%	12.04%	-7.05%	-11.98%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	910 \| 4585	1462 \| 4591	2549 \| 4531	784 \| 4438	1925 \| 4557	1080 \| 4172	657 \| 3543	459 \| 2802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.47%	11.57%	-4.92%	-0.84%	-2.50%	-5.79%	-2.86%	6.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	670 \| 4610	1760 \| 4542	3046 \| 4439	1619 \| 4339	1090 \| 4208	1555 \| 4054	1396 \| 3909	666 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.89%	-4.77%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1066 \| 4610	512 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 999.10%
2023-12-31 694.69%
2023-06-30 484.46%
2022-12-31 341.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	999.10%
2023-12-31	694.69%
2023-06-30	484.46%
2022-12-31	341.43%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-20~至今曲径 3年又54天 -2.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-20~至今	曲径	3年又54天	-2.30%

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410	公告中欧金安量化混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-15 09:06
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