平安惠铭纯债(009306)基金净值_估值_行情走势

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平安惠铭纯债(009306

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单位净值 (2024-11-20): 1.0942-0.01%; 近1月：0.24%; 近1年：4.55%

累计净值: 1.1852; 近3月：0.58%; 近3年：12.52%

: 近6月：1.47%; 成立来：19.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：37.99亿元（2024-09-30）	基金经理：张文平等
成立日：2020-09-07	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22农发 11.95% --
24国开 11.38% --
21国开 10.68% --
23农发 9.50% --
前五持仓占比合计：59.16%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0942	1.1852	-0.01%
11-19	1.0943	1.1853	0.04%
11-18	1.0939	1.1849	-0.04%
11-15	1.0943	1.1853	0.00%
11-14	1.0943	1.1853	0.04%
11-13	1.0939	1.1849	-0.04%
11-12	1.0943	1.1853	0.07%
11-11	1.0935	1.1845	0.04%
11-08	1.0931	1.1841	0.02%
11-07	1.0929	1.1839	0.08%
11-06	1.0920	1.1830	-0.03%

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平安惠铭纯债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-27 每份派现金0.0500元
2022-04-14 每份派现金0.0410元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.24%	0.58%	1.47%	3.87%	4.55%	7.44%	12.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1136 \| 2889	755 \| 2873	706 \| 2806	1060 \| 2670	499 \| 2452	489 \| 2346	817 \| 2003	220 \| 1692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.44%	1.09%	1.83%	0.83%	0.68%	1.16%	0.34%	0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1075 \| 3195	1906 \| 3365	240 \| 3231	1677 \| 3113	758 \| 2944	1458 \| 2851	2529 \| 2778	471 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.05%	4.13%	4.50%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1805 \| 3113	112 \| 2732	706 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-28~至今	张文平李瑾懿	1年又146天	5.62%
2021-09-09~2023-06-27	张文平	1年又291天	7.42%
2021-06-23~2021-09-08	田元强张文平	77天	1.35%
2020-09-07~2021-06-22	田元强	288天	3.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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174	0	9个蛋到手。今天30年国债期货继续创历史新高。长端	帝林5	07-30 10:04
156	0	上周五虽然没收蛋，但是也顶住了上周五的长债在下午的	季雯雯	07-29 10:56
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182	0	虽然昨天丢了2个蛋。但是今天30年国债期货站到了1	帝林5	07-25 11:38
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168	0	昨天长债市场表现不错，尤其30年国债期货发力上攻，	兜里有m	07-23 12:41
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156	0	#再创新高！黄金上涨势头能否持续？#昨天没收蛋，但	帝林5	07-18 10:42
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166	0	债昨天午后跳水，虽然尾盘有所修复，对这支债基影响还	有同情心的董琨10	07-17 10:29
203	0	昨天4个蛋。长端利率债在调整后，开始持续上行，短期	EricRun	07-16 11:49
199	0	长债期货市场近期可能承压，没关系继续滴滴滴	加油呀66	07-01 14:52
183	0	现在市场波动太大，还是纯债更踏实点。	谦虚谨慎的小不点	07-01 14:48
238	0	更新时间太迟	AI回答小助理	06-28 23:21
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-12-27	每份派现金0.0500元
2022-04-14	每份派现金0.0410元

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