平安惠铭纯债(009306)基金净值_估值_行情走势

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平安惠铭纯债(009306

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单位净值 (2024-12-20): 1.11200.18%; 近1月：1.63%; 近1年：6.00%

累计净值: 1.2030; 近3月：1.70%; 近3年：13.75%

: 近6月：2.77%; 成立来：21.05%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：37.99亿元（2024-09-30）	基金经理：张文平
成立日：2020-09-07	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 15.65% --
22农发 11.95% --
24国开 11.38% --
21国开 10.68% --
23农发 9.50% --
前五持仓占比合计：59.16%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24附息	15.65%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1120	1.2030	0.18%
12-19	1.1100	1.2010	0.08%
12-18	1.1091	1.2001	-0.08%
12-17	1.1100	1.2010	-0.04%
12-16	1.1104	1.2014	0.21%
12-13	1.1081	1.1991	0.16%
12-12	1.1063	1.1973	0.11%
12-11	1.1051	1.1961	0.05%
12-10	1.1045	1.1955	0.26%
12-09	1.1016	1.1926	0.12%
12-06	1.1003	1.1913	-0.01%

更多净值信息>

平安惠铭纯债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-27 每份派现金0.0500元
2022-04-14 每份派现金0.0410元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	1.63%	1.70%	2.77%	5.56%	6.00%	9.20%	13.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	357 \| 3281	774 \| 3245	640 \| 3176	728 \| 3055	550 \| 2768	558 \| 2743	949 \| 2340	244 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.44%	1.09%	1.83%	0.83%	0.68%	1.16%	0.34%	0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1075 \| 3195	1906 \| 3365	240 \| 3231	1677 \| 3113	758 \| 2944	1458 \| 2851	2529 \| 2778	471 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.05%	4.13%	4.50%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1805 \| 3113	112 \| 2732	706 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-28~至今	张文平	23天	1.55%
2023-06-28~2024-11-27	张文平李瑾懿	1年又153天	5.68%
2021-09-09~2023-06-27	张文平	1年又291天	7.42%
2021-06-23~2021-09-08	田元强张文平	77天	1.35%
2020-09-07~2021-06-22	田元强	288天	3.60%

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175	0	昨天长债市场表现不错，尤其30年国债期货发力上攻，	兜里有m	07-23 12:41
272	0	投研速递0722\|央行“三箭齐发”，债牛又要卷土重	平安基金	07-22 18:12
168	0	#再创新高！黄金上涨势头能否持续？#昨天没收蛋，但	帝林5	07-18 10:42
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-27	每份派现金0.0500元
2022-04-14	每份派现金0.0410元

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