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兴业嘉华一年定开债券发起式(008517
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单位净值 (2024-05-21)

1.02190.00%
近1月:0.18%
近1年:4.59%

累计净值

1.1529
近3月:1.49%
近3年:12.59%

近6月:3.12%
成立来:16.26%
类型:债券型-长债规模:10.12亿元(2024-03-31)基金经理:倪侃
成 立 日:2020-05-27管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-29~08-23/2024-07-29~08-23
预估开放申购时间:
2024年07月26日15:00~08月23日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月26日15:00~08月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.0219 1.1529 0.00%
    05-20 1.0219 1.1529 0.03%
    05-17 1.0216 1.1526 -0.01%
    05-16 1.0217 1.1527 -0.01%
    05-15 1.0218 1.1528 0.01%
    05-14 1.0217 1.1527 0.05%
    05-13 1.0212 1.1522 0.08%
    05-10 1.0204 1.1514 0.00%
    05-09 1.0204 1.1514 -0.02%
    05-08 1.0206 1.1516 0.03%
    05-07 1.0203 1.1513 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.18%
    1.49%
    3.12%
    2.48%
    4.59%
    7.98%
    12.59%
    同类平均
    0.04%
    0.14%
    1.17%
    2.67%
    2.09%
    4.47%
    7.58%
    12.20%
    沪深300
    0.52%
    3.80%
    6.34%
    2.66%
    7.14%
    -6.80%
    -9.85%
    -28.40%
    同类排名
    1657 | 2823
    807 | 2825
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    375 | 2569
    338 | 2675
    484 | 2377
    325 | 2040
    364 | 1750
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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