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兴业嘉华一年定开债券发起式(008517
)

单位净值 (2024-12-03)

1.0407-0.03%
近1月:0.74%
近1年:6.72%

累计净值

1.1877
近3月:0.97%
近3年:14.47%

近6月:3.27%
成立来:20.27%
类型:债券型-长债规模:50.14亿元(2024-09-30)基金经理:倪侃
成 立 日:2020-05-27管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-08-25~09-19/2025-08-25~09-19
预估开放申购时间:
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-03 1.0407 1.1877 -0.03%
    12-02 1.0410 1.1880 0.25%
    11-29 1.0384 1.1854 0.11%
    11-28 1.0373 1.1843 0.07%
    11-27 1.0366 1.1836 0.01%
    11-26 1.0365 1.1835 0.01%
    11-25 1.0364 1.1834 0.07%
    11-22 1.0357 1.1827 0.02%
    11-21 1.0355 1.1825 0.05%
    11-20 1.0350 1.1820 0.01%
    11-19 1.0349 1.1819 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.41%
    0.74%
    0.97%
    3.27%
    6.01%
    6.72%
    10.72%
    14.47%
    同类平均
    0.34%
    0.74%
    0.87%
    1.92%
    4.23%
    4.87%
    8.72%
    11.89%
    沪深300
    2.91%
    1.59%
    20.73%
    10.12%
    15.18%
    13.47%
    2.09%
    -19.37%
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    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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