易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(021498)基金净值_估值

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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(021498

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.06940.39%; 近1月：0.82%; 近1年：--

累计净值: 1.0694; 近3月：9.88%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：3.48%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：汪玲
成立日：2024-05-23	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达稳健收益债券B	12.28%	-0.55%
易方达岁丰添利债券...	9.59%	-0.06%
易方达裕丰回报债券C	7.45%	-0.51%
易方达裕祥回报债券C	7.25%	-0.64%
易方达现金增利货币B	3.24%	--
华夏创新前沿股票	2.20%	-2.46%
富国沪深300指数...	2.08%	-2.91%
易方达安源中短债债...	1.89%	0.01%
富国消费主题混合A	1.85%	-3.06%
易方达沪深300E...	1.71%	-3.09%

前十持仓占比合计：49.54%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0694	1.0694	0.39%
11-19	1.0652	1.0652	0.68%
11-18	1.0580	1.0580	-0.61%
11-15	1.0645	1.0645	-0.95%
11-14	1.0747	1.0747	-1.16%
11-13	1.0873	1.0873	0.17%
11-12	1.0855	1.0855	-0.44%
11-11	1.0903	1.0903	0.57%
11-08	1.0841	1.0841	-0.34%
11-07	1.0878	1.0878	1.25%
11-06	1.0744	1.0744	-0.26%

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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.65%	0.82%	9.88%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.66%	0.39%	10.23%	2.94%	4.16%	2.58%	-3.36%	-16.26%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	170 \| 289	119 \| 289	142 \| 289	-- \| 282	-- \| 270	-- \| 265	-- \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.41%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	145 \| 292	-- \| 295	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-23~至今汪玲 184天 3.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-23~至今	汪玲	184天	3.48%

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