方正富邦鑫益一年定开混合A(013712)基金净值_估值

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方正富邦鑫益一年定开混合A(013712

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单位净值 (2024-11-29): 1.0153--; 近1月：-0.23%; 近1年：4.52%

累计净值: 1.0153; 近3月：12.09%; 近3年：--

: 近6月：9.69%; 成立来：1.53%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.47亿元（2024-09-30）	基金经理：崔建波
成立日：2022-04-19	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-30～06-26/2025-05-30～06-26

预估开放申购时间：
2025年05月29日15:00~06月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月29日15:00~06月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广发证券	4.64%	0.48%	股吧
长城证券	3.41%	-0.57%	股吧
浦发银行	3.29%	1.69%	股吧
华泰证券	3.26%	0.39%	股吧
中信银行	3.25%	2.65%	股吧
东方证券	3.09%	0.00%	股吧
康缘药业	2.71%	-0.60%	股吧
中国化学	2.29%	2.31%	股吧
工商银行	2.29%	1.31%	股吧
建设银行	2.20%	1.64%	股吧

前十持仓占比合计：30.43%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.0153	1.0153	--
11-22	1.0096	1.0096	--
11-15	1.0216	1.0216	--
11-08	1.0410	1.0410	--
11-01	1.0040	1.0040	--
10-25	1.0176	1.0176	--
10-18	1.0235	1.0235	--
10-11	1.0178	1.0178	--
09-30	1.0157	1.0157	6.40%
09-27	0.9546	0.9546	--
09-20	0.9027	0.9027	--

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方正富邦鑫益一年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	-0.23%	12.09%	9.69%	7.99%	4.52%	3.49%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1777 \| 2328	1258 \| 2323	1278 \| 2305	590 \| 2286	695 \| 2266	984 \| 2254	511 \| 2122	-- \| 1971
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.58%	1.76%	-4.00%	-3.62%	-3.38%	-1.53%	1.86%	0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	772 \| 2323	376 \| 2327	1535 \| 2323	1235 \| 2331	909 \| 2319	1007 \| 2303	1196 \| 2290	829 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.60%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	980 \| 2331	-- \| 2300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 339.68%
2023-12-31 387.58%
2023-06-30 625.56%
2022-12-31 131.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	339.68%
2023-12-31	387.58%
2023-06-30	625.56%
2022-12-31	131.09%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-19~至今崔建波 2年又229天 1.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-19~至今	崔建波	2年又229天	1.53%

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