嘉实致业一年定期纯债债券(008648)基金净值_估值

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嘉实致业一年定期纯债债券(008648

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单位净值 (2024-12-20): 1.01470.08%; 近1月：0.73%; 近1年：5.06%

累计净值: 1.1607; 近3月：0.99%; 近3年：11.47%

: 近6月：1.95%; 成立来：17.09%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.06亿元（2024-09-30）	基金经理：王立芹等
成立日：2020-09-02	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-02～12-27/2024-12-02～12-27

开放申购时间：
2024年11月29日15:00~12月27日15:00
开放赎回时间：
2024年11月29日15:00~12月27日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20广发 8.43% --
21长江 8.16% --
20平安 8.15% --
20南京 6.10% --
20国开 5.29% --
前五持仓占比合计：36.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0147	1.1607	0.08%
12-19	1.0139	1.1599	-0.02%
12-18	1.0141	1.1601	-0.04%
12-17	1.0145	1.1605	-0.03%
12-16	1.0148	1.1608	0.08%
12-13	1.0140	1.1600	0.10%
12-12	1.0130	1.1590	0.03%
12-11	1.0127	1.1587	0.00%
12-10	1.0127	1.1587	0.05%
12-09	1.0122	1.1582	0.04%
12-06	1.0118	1.1578	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
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封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.73%	0.99%	1.95%	4.61%	5.06%	9.48%	11.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2405 \| 3281	2453 \| 3245	2140 \| 3176	1742 \| 3055	1234 \| 2768	1163 \| 2743	823 \| 2340	901 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.40%	1.34%	1.44%	1.08%	0.44%	1.58%	1.05%	-1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1216 \| 3195	1049 \| 3365	716 \| 3231	763 \| 3113	1711 \| 2944	261 \| 2851	1008 \| 2778	2119 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.21%	1.93%	4.61%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	794 \| 3113	1687 \| 2732	630 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-19~至今	王立芹崔思维	3年又64天	12.86%
2021-01-23~2021-10-18	王立芹	268天	2.69%
2020-12-24~2021-01-22	尹页王立芹	29天	0.50%
2020-09-02~2020-12-23	尹页	112天	0.53%

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2024-06-21	每份派现金0.0100元
2024-03-14	每份派现金0.0100元
2023-12-26	每份派现金0.0050元
2023-11-09	每份派现金0.0070元
2023-09-07	每份派现金0.0200元
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