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嘉实致业一年定期纯债债券(008648
)

单位净值 (2024-11-08)

1.01490.03%
近1月:0.60%
近1年:4.59%

累计净值

1.1519
近3月:0.27%
近3年:11.23%

近6月:1.61%
成立来:16.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.06亿元(2024-09-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2020-09-02管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-12-02~12-27/2024-12-02~12-27
预估开放申购时间:
2024年11月29日15:00~12月27日15:00
预估开放赎回时间:
2024年11月29日15:00~12月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-08 1.0149 1.1519 0.03%
    11-07 1.0146 1.1516 0.05%
    11-06 1.0141 1.1511 0.01%
    11-05 1.0140 1.1510 0.03%
    11-04 1.0137 1.1507 0.04%
    11-01 1.0133 1.1503 0.06%
    10-31 1.0127 1.1497 0.02%
    10-30 1.0125 1.1495 0.00%
    10-29 1.0125 1.1495 0.01%
    10-28 1.0124 1.1494 -0.01%
    10-25 1.0125 1.1495 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.60%
    0.27%
    1.61%
    3.71%
    4.59%
    6.57%
    11.23%
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    沪深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同类排名
    814 | 3219
    870 | 3193
    1413 | 3116
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    573 | 2770
    540 | 2634
    926 | 2257
    603 | 1931
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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