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单位净值 (2024-11-13)

1.1044-0.05%
近1月:0.31%
近1年:5.99%

累计净值

1.1538
近3月:0.41%
近3年:10.77%

近6月:1.54%
成立来:15.88%
类型:债券型-长债规模:0.05亿元(2024-09-30)基金经理:吴彬
成 立 日:2020-10-21管 理 人华夏基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-13 1.1044 1.1538 -0.05%
    11-12 1.1049 1.1543 0.09%
    11-11 1.1039 1.1533 0.06%
    11-08 1.1032 1.1526 0.05%
    11-07 1.1026 1.1520 0.05%
    11-06 1.1021 1.1515 0.01%
    11-05 1.1020 1.1514 0.06%
    11-04 1.1013 1.1507 0.03%
    11-01 1.1010 1.1504 0.09%
    10-31 1.1000 1.1494 0.03%
    10-30 1.0997 1.1491 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.31%
    0.41%
    1.54%
    5.33%
    5.99%
    7.70%
    10.77%
    同类平均
    0.16%
    0.42%
    0.49%
    1.66%
    3.70%
    4.38%
    7.65%
    11.64%
    沪深300
    2.15%
    5.76%
    23.29%
    12.18%
    19.81%
    14.85%
    8.51%
    -15.90%
    同类排名
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    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

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    良好

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