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单位净值 (2025-09-19)

1.1238-0.03%
近1月:0.02%
近1年:1.61%

累计净值

1.1732
近3月:-0.08%
近3年:9.43%

近6月:0.98%
成立来:17.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.17亿元(2025-06-30)基金经理:吴彬
成 立 日:2020-10-21管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1238 1.1732 -0.03%
    09-18 1.1241 1.1735 -0.03%
    09-17 1.1244 1.1738 0.04%
    09-16 1.1240 1.1734 0.03%
    09-15 1.1237 1.1731 0.02%
    09-12 1.1235 1.1729 0.02%
    09-11 1.1233 1.1727 -0.02%
    09-10 1.1235 1.1729 -0.05%
    09-09 1.1241 1.1735 -0.03%
    09-08 1.1244 1.1738 -0.05%
    09-05 1.1250 1.1744 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.02%
    -0.08%
    0.98%
    0.68%
    1.61%
    8.01%
    9.43%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    1557 | 3495
    1602 | 3471
    1320 | 3417
    1744 | 3312
    1341 | 3250
    2136 | 3110
    365 | 2543
    729 | 2178
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    优秀

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