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单位净值 (2024-11-22)

1.1057-0.01%
近1月:0.42%
近1年:6.07%

累计净值

1.1551
近3月:0.57%
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成立来:16.02%
类型:债券型-长债规模:0.05亿元(2024-09-30)基金经理:吴彬
成 立 日:2020-10-21管 理 人华夏基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-22 1.1057 1.1551 -0.01%
    11-21 1.1058 1.1552 0.08%
    11-20 1.1049 1.1543 0.00%
    11-19 1.1049 1.1543 0.02%
    11-18 1.1047 1.1541 -0.03%
    11-15 1.1050 1.1544 0.01%
    11-14 1.1049 1.1543 0.05%
    11-13 1.1044 1.1538 -0.05%
    11-12 1.1049 1.1543 0.09%
    11-11 1.1039 1.1533 0.06%
    11-08 1.1032 1.1526 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.42%
    0.57%
    1.67%
    5.45%
    6.07%
    8.22%
    10.74%
    同类平均
    0.07%
    0.36%
    0.53%
    1.65%
    3.79%
    4.42%
    8.23%
    11.57%
    沪深300
    -2.60%
    -2.33%
    16.68%
    4.92%
    12.67%
    9.06%
    2.55%
    -21.31%
    同类排名
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    四分位排名

    一般

    优秀

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    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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