华夏鼎富债券A(009922)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎富债券A(009922

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.09490.15%; 近1月：0.58%; 近1年：5.33%

累计净值: 1.1443; 近3月：-1.11%; 近3年：11.55%

: 近6月：4.46%; 成立来：14.89%

类型：债券型-长债	规模：0.11亿元（2024-03-31）	基金经理：吴彬
成立日：2020-10-21	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 95.33% --
22国开 34.26% --
22国债28 7.44% --
前三持仓占比合计：137.03%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0949	1.1443	0.15%
07-01	1.0933	1.1427	-0.15%
06-30	1.0949	1.1443	0.01%
06-28	1.0948	1.1442	0.03%
06-27	1.0945	1.1439	0.08%
06-26	1.0936	1.1430	0.04%
06-25	1.0932	1.1426	0.07%
06-24	1.0924	1.1418	0.06%
06-21	1.0917	1.1411	-0.05%
06-20	1.0923	1.1417	-0.01%
06-19	1.0924	1.1418	0.08%

更多净值信息>

华夏鼎富债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-03-14 每份派现金0.0129元
2021-07-29 每份派现金0.0160元
2021-06-11 每份派现金0.0205元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.58%	-1.11%	4.46%	4.42%	5.33%	7.66%	11.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.42%	1.24%	2.65%	2.65%	4.43%	7.78%	12.41%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 2895	435 \| 2904	2815 \| 2822	56 \| 2695	59 \| 2693	252 \| 2432	611 \| 2089	717 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.12%	5.61%	0.72%	0.14%	1.16%	0.35%	-0.13%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3203 \| 3364	6 \| 3230	2143 \| 3112	2663 \| 2943	1459 \| 2851	2508 \| 2778	1181 \| 2732	1768 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.39%	2.03%	4.29%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2397 \| 3112	1590 \| 2732	844 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-21~至今	吴彬	2年又13天	7.75%
2022-02-14~2022-06-20	邓思聪	126天	0.71%
2021-01-27~2022-02-13	邓思聪吴彬	1年又17天	4.63%
2020-10-21~2021-01-26	邓思聪	97天	1.19%

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321	公告华夏鼎富债券型证券投资基金2022年中期报告	基金资讯	08-30 22:55
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2024-03-14	每份派现金0.0129元
2021-07-29	每份派现金0.0160元
2021-06-11	每份派现金0.0205元

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