易方达恒益定开债券发起式(005124)基金净值_估值

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易方达恒益定开债券发起式(005124

)

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净值估算(19-01-17 15:00)

1.0257

+0.0002+0.03%

近1月：1.16%

近1年：7.36%

单位净值 (2019-01-17): 1.02550.01%; 近3月：2.70%; 近3年：--

累计净值: 1.0815; 近6月：4.63%; 成立来：8.30%

基金类型：定开债券	基金规模：80.72亿元（2018-12-31）	基金经理：王晓晨等
成立日：2017-10-25	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-18～03-26/03-18～03-26

预估开放申购时间：
2019年03月15日15:00~03月26日15:00
预估开放赎回时间：
2019年03月15日15:00~03月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
10中远 3.17% --
16新湖01 2.41% --
18民生 2.37% --
16鲁能01 2.36% --
16侨城01 2.30% --
前五持仓占比合计：12.61%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
10中远	3.17%	--
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7天3.80%14天3.41%
30天3.96%60天3.16%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0255	1.0815	0.01%
01-16	1.0254	1.0814	0.02%
01-15	1.0252	1.0812	-0.04%
01-14	1.0256	1.0816	0.00%
01-11	1.0256	1.0816	0.04%
01-10	1.0252	1.0812	0.05%
01-09	1.0247	1.0807	0.15%
01-08	1.0232	1.0792	0.13%
01-07	1.0219	1.0779	0.14%
01-04	1.0205	1.0765	0.16%
01-03	1.0189	1.0749	0.17%

更多净值信息>

易方达恒益定开债券发起式成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2018-12-26 每份派现金0.0220元
2018-11-29 每份派现金0.0150元
2018-10-08 每份派现金0.0030元
2018-07-19 每份派现金0.0050元
2018-03-16 每份派现金0.0110元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	1.16%	2.70%	4.63%	0.97%	7.36%	--	--
同类平均	0.17%	0.98%	2.36%	3.77%	0.79%	6.11%	7.81%	10.28%
沪深300	1.26%	-1.57%	-0.22%	-9.80%	3.35%	-26.76%	-6.46%	-0.23%
同类排名	186 \| 225	104 \| 243	84 \| 239	76 \| 226	72 \| 243	75 \| 175	-- \| 130	-- \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	2.19%	1.98%	0.97%	1.33%	--	--	--	--
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	--	--	--
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	--	--	--
同类排名	213 \| 590	182 \| 576	257 \| 570	303 \| 529	440 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.62%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	195 \| 590	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-10-25~至今王晓晨张雅君 1年又85天 8.30%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-25~至今	王晓晨张雅君	1年又85天	8.30%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-26	每份派现金0.0220元
2018-11-29	每份派现金0.0150元
2018-10-08	每份派现金0.0030元
2018-07-19	每份派现金0.0050元
2018-03-16	每份派现金0.0110元

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