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易方达恒益定开债券发起式(005124
)

单位净值 (2024-11-05)

1.03450.03%
近1月:0.35%
近1年:4.23%

累计净值

1.2885
近3月:-0.40%
近3年:10.98%

近6月:1.44%
成立来:32.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:40.76亿元(2024-09-30)基金经理:李一硕
成 立 日:2017-10-25管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-03-17~03-21/2025-03-17~03-21
预估开放申购时间:
2025年03月14日15:00~03月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月14日15:00~03月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-05 1.0345 1.2885 0.03%
    11-04 1.0342 1.2882 0.05%
    11-01 1.0337 1.2877 0.07%
    10-31 1.0330 1.2870 0.03%
    10-30 1.0327 1.2867 0.00%
    10-29 1.0327 1.2867 -0.01%
    10-28 1.0328 1.2868 -0.04%
    10-25 1.0332 1.2872 -0.03%
    10-24 1.0335 1.2875 -0.02%
    10-23 1.0337 1.2877 -0.12%
    10-22 1.0349 1.2889 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.35%
    -0.40%
    1.44%
    3.38%
    4.23%
    6.64%
    10.98%
    同类平均
    0.17%
    0.31%
    0.09%
    1.68%
    3.52%
    4.32%
    7.28%
    11.49%
    沪深300
    3.06%
    0.67%
    20.97%
    12.21%
    17.88%
    12.85%
    7.36%
    -16.47%
    同类排名
    1092 | 2866
    906 | 2861
    2421 | 2789
    1288 | 2648
    790 | 2450
    741 | 2320
    686 | 1970
    543 | 1670
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
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