易方达恒益定开债券发起式(005124)基金净值_估值

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易方达恒益定开债券发起式(005124

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.02460.11%; 近1月：1.27%; 近1年：5.45%

累计净值: 1.3046; 近3月：1.31%; 近3年：12.17%

: 近6月：2.05%; 成立来：34.86%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：40.76亿元（2024-09-30）	基金经理：李一硕
成立日：2017-10-25	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-17～03-21/2025-03-17～03-21

预估开放申购时间：
2025年03月14日15:00~03月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月14日15:00~03月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22通商 2.53% --
20武金 2.10% --
24中行 1.73% --
22金禹 1.56% --
23吉利 1.50% --
前五持仓占比合计：9.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0246	1.3046	0.11%
12-19	1.0235	1.3035	-0.03%
12-18	1.0238	1.3038	-0.09%
12-17	1.0247	1.3047	-0.05%
12-16	1.0252	1.3052	0.14%
12-13	1.0238	1.3038	0.17%
12-12	1.0221	1.3021	0.04%
12-11	1.0217	1.3017	0.00%
12-10	1.0217	1.3017	0.23%
12-09	1.0194	1.2994	0.07%
12-06	1.0187	1.2987	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.27%	1.31%	2.05%	5.01%	5.45%	9.49%	12.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	1382 \| 3245	1365 \| 3176	1590 \| 3055	879 \| 2768	858 \| 2743	818 \| 2340	623 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.02%	1.62%	1.40%	1.02%	0.55%	1.31%	0.82%	-0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2649 \| 3195	423 \| 3365	844 \| 3231	915 \| 3113	1176 \| 2944	868 \| 2851	1383 \| 2778	1363 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.75%	2.67%	4.88%	2.27%	4.79%	6.62%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1099 \| 3113	651 \| 2732	497 \| 2414	1237 \| 2201	380 \| 1724	454 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-21~至今	李一硕	91天	1.31%
2020-12-30~2024-09-20	胡剑	3年又265天	15.87%
2019-09-18~2020-12-29	胡剑李一硕	1年又103天	3.02%
2019-09-11~2019-09-17	胡剑	6天	0.04%
2019-07-12~2019-09-10	王晓晨胡剑	60天	1.26%

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2024-03-14	每份派现金0.0170元
2023-09-13	每份派现金0.0070元
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