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易方达恒益定开债券发起式(005124
)

单位净值 (2025-06-20)

1.03290.04%
近1月:0.60%
近1年:3.38%

累计净值

1.3179
近3月:1.63%
近3年:11.47%

近6月:1.30%
成立来:36.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.68亿元(2025-03-31)基金经理:李一硕
成 立 日:2017-10-25管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-16~09-29/09-16~09-29
预估开放申购时间:
2025年09月15日15:00~09月29日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月15日15:00~09月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.17%06-20

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0329 1.3179 0.04%
    06-19 1.0325 1.3175 0.05%
    06-18 1.0320 1.3170 0.05%
    06-17 1.0315 1.3165 0.05%
    06-16 1.0310 1.3160 0.04%
    06-13 1.0306 1.3156 0.01%
    06-12 1.0305 1.3155 0.04%
    06-11 1.0301 1.3151 0.06%
    06-10 1.0295 1.3145 0.02%
    06-09 1.0293 1.3143 0.07%
    06-06 1.0286 1.3136 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.60%
    1.63%
    1.30%
    1.06%
    3.38%
    8.23%
    11.47%
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    334 | 3432
    207 | 3396
    526 | 3336
    688 | 3254
    830 | 3272
    1132 | 3019
    648 | 2461
    615 | 2090
    四分位排名

    优秀

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    良好

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    良好

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