基金品种

全球市场
易方达恒益定开债券发起式(005124
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-03-18)

1.01310.05%
近1月:0.47%
近1年:4.40%

累计净值

1.2671
近3月:1.69%
近3年:11.97%

近6月:2.41%
成立来:30.01%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:40.39亿元(2023-12-31)基金经理:胡剑
成 立 日:2017-10-25管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间2024-03-18~03-29/2024-03-18~03-29
开放申购时间:
2024年03月15日15:00~03月29日15:00
开放赎回时间:
2024年03月15日15:00~03月29日15:00
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:300000000.00元(费率0.06%,节省270000000.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.0131 1.2671 0.05%
    03-15 1.0126 1.2666 0.02%
    03-14 1.0124 1.2664 -0.05%
    03-13 1.0299 1.2669 -0.02%
    03-12 1.0301 1.2671 -0.08%
    03-11 1.0309 1.2679 -0.02%
    03-08 1.0311 1.2681 0.00%
    03-07 1.0311 1.2681 -0.01%
    03-06 1.0312 1.2682 0.08%
    03-05 1.0304 1.2674 0.03%
    03-04 1.0301 1.2671 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.47%
    1.69%
    2.41%
    1.24%
    4.40%
    7.45%
    11.97%
    同类平均
    -0.02%
    0.55%
    1.62%
    2.46%
    1.26%
    4.69%
    7.74%
    12.45%
    沪深300
    -0.55%
    5.11%
    7.31%
    -3.84%
    4.27%
    -9.63%
    -16.13%
    -28.55%
    同类排名
    2177 | 2714
    1217 | 2729
    646 | 2666
    674 | 2516
    753 | 2694
    732 | 2360
    588 | 2013
    555 | 1728
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
175 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资讯 03-14 00:04
135 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金第十四个 基金资讯 03-13 00:16
72 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品 基金资讯 02-08 08:06
74 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金2023 基金资讯 01-19 00:22
175 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品 基金资讯 11-16 08:05
128 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金2023 基金资讯 10-25 00:31
987 0 公告易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 基金资讯 09-13 07:07
260 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金第十三个 基金资讯 09-13 00:17
261 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资讯 09-12 00:17
224 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金2023 基金资讯 08-30 00:37
299 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品 基金资讯 08-11 08:23
323 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金2023 基金资讯 07-20 00:21
401 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招 基金资讯 06-30 10:13
420 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品 基金资讯 06-29 08:04
459 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资讯 06-20 08:03
513 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品 基金资讯 05-18 08:08
533 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金2023 基金资讯 04-21 06:05
641 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金2022 基金资讯 03-30 06:08
706 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金第十二个 基金资讯 03-13 07:47
717 0 公告易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资讯 03-10 07:56
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1