易方达恒益定开债券发起式(005124)基金净值_估值

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易方达恒益定开债券发起式(005124

)

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净值估算(18-11-14 15:00)

1.0436

+-0.0009+0.08%

近1月：1.03%

近1年：6.25%

单位净值 (2018-11-14): 1.04450.16%; 近3月：1.63%; 近3年：--

累计净值: 1.0635; 近6月：3.79%; 成立来：6.42%

基金类型：定开债券	基金规模：82.12亿元（2018-09-30）	基金经理：王晓晨等
成立日：2017-10-25	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-18～03-26/03-18～03-26

预估开放申购时间：
2019年03月17日15:00~03月26日15:00
预估开放赎回时间：
2019年03月17日15:00~03月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
10中远 3.17% --
16新湖01 2.41% --
18民生 2.37% --
16鲁能01 2.36% --
16侨城01 2.30% --
前五持仓占比合计：12.61%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
10中远	3.17%	--
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30天3.77%60天3.66%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.0445	1.0635	0.16%
11-13	1.0428	1.0618	0.03%
11-12	1.0425	1.0615	0.03%
11-09	1.0422	1.0612	0.06%
11-08	1.0416	1.0606	0.06%
11-07	1.0410	1.0600	0.05%
11-06	1.0405	1.0595	0.05%
11-05	1.0400	1.0590	0.03%
11-02	1.0397	1.0587	-0.01%
11-01	1.0398	1.0588	0.05%
10-31	1.0393	1.0583	0.04%

更多净值信息>

易方达恒益定开债券发起式成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-10-08 每份派现金0.0030元
2018-07-19 每份派现金0.0050元
2018-03-16 每份派现金0.0110元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	1.03%	1.63%	3.79%	5.79%	6.25%	--	--
同类平均	0.16%	0.63%	1.12%	2.72%	4.64%	4.41%	4.41%	10.08%
沪深300	-0.53%	1.08%	-4.98%	-18.02%	-20.49%	-21.82%	-6.57%	-14.45%
同类排名	54 \| 182	58 \| 207	53 \| 205	59 \| 194	66 \| 165	48 \| 156	-- \| 116	-- \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.98%	0.97%	1.33%	--	--	--	--	--
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	--	--	--	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	--	--	--	--
同类排名	182 \| 576	256 \| 568	302 \| 527	438 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	336 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-10-25~至今王晓晨张雅君 1年又20天 6.25%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-25~至今	王晓晨张雅君	1年又20天	6.25%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-08	每份派现金0.0030元
2018-07-19	每份派现金0.0050元
2018-03-16	每份派现金0.0110元

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