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易方达恒益定开债券发起式(005124
)

净值估算(20-04-08 09:22)

1.0356
+0.0001+0.01%
近1月:0.98%
近1年:6.55%

单位净值 (2020-04-07)

1.03550.54%
近3月:2.60%
近3年:--

累计净值

1.1475
近6月:3.64%
成立来:15.53%
基金类型:定开债券基金规模:60.14亿元(2019-12-31)基金经理:胡剑
成 立 日:2017-10-25管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-16~09-22/09-16~09-22
预估开放申购时间:
2020年09月15日15:00~09月22日15:00
预估开放赎回时间:
2020年09月15日15:00~09月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-07 1.0355 1.1475 0.54%
    04-03 1.0299 1.1419 0.03%
    04-02 1.0296 1.1416 0.05%
    04-01 1.0291 1.1411 0.09%
    03-31 1.0282 1.1402 0.07%
    03-30 1.0275 1.1395 0.02%
    03-27 1.0273 1.1393 0.05%
    03-26 1.0268 1.1388 0.08%
    03-25 1.0260 1.1380 0.00%
    03-24 1.0260 1.1380 0.08%
    03-23 1.0252 1.1372 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.71%
    0.98%
    2.60%
    3.64%
    2.79%
    6.55%
    13.17%
    --
    同类平均
    0.50%
    0.72%
    2.31%
    3.50%
    2.47%
    5.67%
    11.99%
    15.18%
    沪深300
    3.03%
    -8.23%
    -8.71%
    -0.43%
    -7.29%
    -6.50%
    -1.47%
    7.98%
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    87 | 297
    92 | 223
    -- | 149
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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易方达基金

管理规模:7414.76亿旗下基金:307只
基金名称关注度
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