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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-15～09-19/09-15～09-19
预估开放申购时间：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月12日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-14 1.0301 1.0774 -0.05% 07-11 1.0306 1.0779 -0.01% 07-10 1.0307 1.0780 -0.08% 07-09 1.0315 1.0788 0.00% 07-08 1.0315 1.0788 -0.03% 07-07 1.0318 1.0791 0.02% 07-04 1.0316 1.0789 0.02% 07-03 1.0314 1.0787 0.02% 07-02 1.0312 1.0785 0.07% 07-01 1.0305 1.0778 0.05% 06-30 1.0300 1.0773 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.16%0.11%0.55%0.40%0.38%2.81%6.46%--同类平均-0.13%0.16%0.60%0.80%0.85%3.28%7.77%11.22%沪深3001.32%3.97%6.88%5.16%2.10%15.70%3.04%-7.04%同类排名1868 | 31121857 | 31131475 | 30512259 | 29782303 | 29691544 | 27401363 | 2195-- | 1860四分位排名
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|---|---|
| 海富通瑞兴3个月定开债 | 88人 |
| 申万菱信恒利三个月定期 | 79人 |
| 泰信汇利三个月定开债券C | 84人 |
| 中邮尊佑一年定开债 | 81人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 80人 |
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