景顺长城安瑞混合C(014926)基金净值_估值

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景顺长城安瑞混合C(014926

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单位净值 (2025-09-08): 1.25250.69%; 近1月：2.80%; 近1年：20.41%

累计净值: 1.2525; 近3月：6.80%; 近3年：--

: 近6月：7.16%; 成立来：25.26%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.24亿元（2025-06-30）	基金经理：李怡文
成立日：2022-09-23	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	3.11%	--	股吧
株冶集团	3.06%	2.60%	股吧
中煤能源	2.99%	--	股吧
中国国航	2.66%	--	股吧
阿里巴巴-W	1.68%	--	股吧
宁德时代	1.38%	-1.65%	股吧
中信股份	1.32%	--	股吧
金地集团	1.18%	2.46%	股吧
美团-W	0.85%	--	股吧
迈瑞医疗	0.83%	-2.84%	股吧

前十持仓占比合计：19.06%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23蛇口01 7.27% --
23蛇口01 7.27% --
25国债08 5.48% --
24滨江 3.70% --
23润置01 3.64% --
前五持仓占比合计：27.36%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23蛇口01	7.27%	--
23蛇口01	7.27%	--
25国债08	5.48%	--
24滨江	3.70%	--
23润置01	3.64%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	1.2525	1.2525	0.69%
09-05	1.2439	1.2439	0.99%
09-04	1.2317	1.2317	-0.23%
09-03	1.2345	1.2345	-0.18%
09-02	1.2367	1.2367	-0.35%
09-01	1.2410	1.2410	0.47%
08-29	1.2352	1.2352	-0.10%
08-28	1.2364	1.2364	0.26%
08-27	1.2332	1.2332	-1.23%
08-26	1.2485	1.2485	-0.12%
08-25	1.2500	1.2500	0.72%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.93%	2.80%	6.80%	7.16%	8.46%	20.41%	22.14%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	1.64%	3.99%	4.29%	5.31%	11.22%	9.67%	7.42%
沪深300	-1.21%	8.07%	14.18%	12.48%	12.74%	38.94%	18.62%	8.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 1329	261 \| 1329	177 \| 1327	181 \| 1316	218 \| 1304	134 \| 1277	59 \| 1221	-- \| 1094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.16%	0.41%	0.83%	5.54%	4.16%	3.45%	-1.25%	1.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	212 \| 1366	613 \| 1341	864 \| 1373	129 \| 1374	23 \| 1402	67 \| 1403	930 \| 1401	55 \| 1403
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.65%	0.61%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 1373	396 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 63.04%
2024-12-31 41.55%
2024-06-30 40.72%
2023-12-31 51.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	63.04%
2024-12-31	41.55%
2024-06-30	40.72%
2023-12-31	51.72%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-23~至今李怡文 2年又352天 25.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-23~至今	李怡文	2年又352天	25.26%

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3880	12	今天	红利玄鲸游怕	08-25 10:07
62	0	公告景顺长城安瑞混合型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:15
3910	14	今天	股市策划大师1	07-05 00:18
105	1	最近	鑫利稳盈	06-18 20:27
3999	11	稀有	基金小师妹	06-17 19:50
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3648	11	收盘	基民小新	06-04 23:22
12728	11	今年	理财刺客日记	05-30 16:06
4556	12	你可	ETF一刀流	05-29 16:43
3837	12	在	股海基作舟	05-28 13:29
3263	11	固收	老王定投1	05-27 16:15
3642	13	虽然	王先生爱投基	05-26 14:57
118	0	公告景顺长城安瑞混合型证券投资基金2025年第1号更新	基金资讯	05-24 09:04
134	0	公告景顺长城安瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-24 08:43
4621	11	债	养基厂厂长1	05-23 17:39
4397	11	阴天	天选养基人1	05-23 12:38
3326	11	其实	小散养基分享	05-22 19:00
7265	13	这个	十年定投十倍	05-21 16:39
3853	12	对比	股市策划大师1	05-20 12:49

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