景顺长城安瑞混合C(014926)基金净值_估值

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景顺长城安瑞混合C(014926

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单位净值 (2025-06-19): 1.1663-0.77%; 近1月：0.21%; 近1年：5.77%

累计净值: 1.1663; 近3月：-1.27%; 近3年：--

: 近6月：0.76%; 成立来：16.64%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.26亿元（2025-03-31）	基金经理：李怡文
成立日：2022-09-23	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	4.17%	--	股吧
中国国航	2.87%	--	股吧
株冶集团	2.85%	-3.10%	股吧
紫金矿业	2.43%	0.22%	股吧
中煤能源	2.42%	--	股吧
宁德时代	2.06%	-0.76%	股吧
中信股份	1.77%	--	股吧
陕西煤业	1.60%	0.86%	股吧
五粮液	1.36%	1.94%	股吧
金地集团	1.26%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：22.79%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23蛇口01 6.94% --
24国债 5.85% --
24滨江 3.49% --
23润置01 3.47% --
24晋能 3.47% --
前五持仓占比合计：23.22%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23蛇口01	6.94%	--
24国债	5.85%	--
24滨江	3.49%	--
23润置01	3.47%	--
24晋能	3.47%	--

公司观点

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9年老基
4.83%近1年景顺长城景颐双...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-19	1.1663	1.1663	-0.77%
06-18	1.1753	1.1753	-0.25%
06-17	1.1783	1.1783	-0.03%
06-16	1.1786	1.1786	-0.02%
06-13	1.1788	1.1788	-0.14%
06-12	1.1805	1.1805	-0.32%
06-11	1.1843	1.1843	0.49%
06-10	1.1785	1.1785	0.14%
06-09	1.1769	1.1769	0.36%
06-06	1.1727	1.1727	-0.06%
06-05	1.1734	1.1734	0.41%

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景顺长城安瑞混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-06-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.20%	0.21%	-1.27%	0.76%	1.00%	5.77%	15.26%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.34%	0.30%	0.01%	1.32%	1.22%	4.57%	3.99%	3.76%
沪深300	-0.45%	-1.32%	-3.23%	-2.06%	-2.24%	9.80%	-1.98%	-11.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1274 \| 1343	732 \| 1341	1129 \| 1335	828 \| 1313	616 \| 1319	361 \| 1287	38 \| 1202	-- \| 1077
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.41%	0.83%	5.54%	4.16%	3.45%	-1.25%	1.15%	-0.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	613 \| 1341	864 \| 1373	129 \| 1374	23 \| 1402	67 \| 1403	930 \| 1401	55 \| 1403	908 \| 1388
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.65%	0.61%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 1373	396 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 41.55%
2024-06-30 40.72%
2023-12-31 51.72%
2022-12-31 13.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	41.55%
2024-06-30	40.72%
2023-12-31	51.72%
2022-12-31	13.60%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-23~至今李怡文 2年又271天 16.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-23~至今	李怡文	2年又271天	16.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	1	最近	初心莫负cx	06-18 20:27
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12655	11	今年	理财刺客日记	05-30 16:06
4444	12	你可	ETF一刀流	05-29 16:43
3775	12	在	股海基作舟	05-28 13:29
3193	11	固收	老王定投1	05-27 16:15
3569	13	虽然	王先生爱投基	05-26 14:57
84	0	公告景顺长城安瑞混合型证券投资基金2025年第1号更新	基金资讯	05-24 09:04
95	0	公告景顺长城安瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-24 08:43
4549	11	债	养基厂厂长1	05-23 17:39
4311	11	阴天	天选养基人1	05-23 12:38
3227	11	其实	小散养基分享	05-22 19:00
7234	13	这个	十年定投十倍	05-21 16:39
3734	12	对比	股市策划大师1	05-20 12:49
6430	13	固收	ETF冲锋小队	05-18 00:27
4436	12	今天	巴菲特1号门徒966	05-16 22:44
4010	12	今年	A股擒牛姐	05-15 12:31
8240	11	跟	稳健养基人	05-14 15:57

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